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华依科技(688071)现金流量表图
华依科技(688071)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22263.7813576.066340.9531612.1623311.98
收到的税费返还(万元)290.8997.2293.465450.79465.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)676.18293.52200.671358.751257.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23230.8513966.806635.0838421.6925034.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11918.728230.234231.8414430.699793.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10544.367529.913766.0015288.1711660.10
支付的各项税费(万元)1417.271293.97838.271067.58903.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2393.131560.77938.052998.032099.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26273.4818614.899774.1533784.4724456.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3042.63-4648.09-3139.074637.23577.90
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)280.00180.00180.000.530.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)280.00180.00180.000.530.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7937.134964.403793.7216223.7111622.21
投资支付的现金(万元)500.00500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8437.135464.403793.7216223.7111622.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8157.13-5284.40-3613.72-16223.18-11621.98
吸收投资收到的现金(万元)10599.0610599.0610228.88----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--10000.0010000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53835.4532266.679081.1567172.4249490.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3650.311513.161213.163260.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)68084.8144378.8920523.2070432.4249690.73
偿还债务支付的现金(万元)50068.0131726.779810.5055547.4637039.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2225.861463.83729.392975.062293.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7243.974143.722469.528778.18--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59537.8437334.3113009.4167300.7045643.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8546.977044.587513.793131.724046.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.6514.712.7810.02-2.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2646.14-2873.20763.77-8444.22-7000.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8710.448710.448710.4417154.6517154.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6064.305837.239474.218710.4410154.63
净利润(万元)---470.20---4575.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11.87--749.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--346.64--519.47--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---152.51---137.57--
固定资产报废损失(万元)--4502.88--7483.02--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1778.02--4099.22--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---842.73---1356.94--
递延所得税负债增加(万元)---46.46---503.28--
存货的减少(万元)---1295.63---3126.74--
经营性应收项目的减少(万元)---13053.84---4871.22--
经营性应付项目的增加(万元)--374.41--403.10--
其他(万元)--36.81---197.20--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4648.09--4637.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5837.23--8710.44--
减:现金的期初余额(万元)--8710.44--17154.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2873.20---8444.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1172.07---18.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1893.50--4297.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-292024-10-31
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