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红棉股份(000523)现金流量表图
红棉股份(000523)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118487.7853487.21260410.80209030.80125004.22
收到的税费返还(万元)8.884.0089.8242.0137.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)------0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.000.00
收到再保业务现金净额(万元)------0.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7845.154463.1723395.646351.835429.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)126341.8157954.37283896.26215424.64130471.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83950.4943049.00170049.87134505.6476880.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9135.865340.3815284.9712456.058616.23
支付的各项税费(万元)3239.411449.9823948.3521765.992969.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.000.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9302.794349.3028411.0212915.468626.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)105628.5554188.66237694.20181643.1497092.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20713.253765.7146202.0633781.5033378.86
收回投资收到的现金(万元)12000.006000.00236.422350.081823.78
取得投资收益收到的现金(万元)37.557.361.361.360.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.93----0.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------7.860.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12038.486007.36237.782359.301823.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2803.591285.368306.176615.834010.33
投资支付的现金(万元)16000.0012000.0019028.0418371.9810762.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------59.7215.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18803.5913285.3627334.2125047.5414787.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6765.10-7278.01-27096.43-22688.23-12963.67
吸收投资收到的现金(万元)------0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8100.00--19500.0017000.006500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8100.00--19500.0017000.006500.00
偿还债务支付的现金(万元)16358.13298.2833199.0024552.9113252.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)246.78122.032338.192163.951991.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1303.66--858.67
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6473.582734.9417299.5814947.9211308.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23078.493155.2552836.7841664.7926552.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14978.49-3155.25-33336.78-24664.79-20052.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.080.080.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1030.34-6667.55-14231.07-13571.45362.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105898.58105898.58120129.66120129.66120129.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)104868.2599231.03105898.58106558.21120492.35
净利润(万元)9302.78--11437.48--5194.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)416.69--32.25--7.87
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)122.04--216.71--97.26
长期待摊费用摊销(万元)----4873.02----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5076.54---7872.69---2893.46
固定资产报废损失(万元)2262.77--18.68--2088.90
公允价值变动损失(万元)133.63---236.96--0.00
财务费用(万元)1413.28--4030.75--1944.27
投资损失(万元)175.28---1838.01--2036.43
递延所得税资产减少(万元)232.53--117.75--66.00
递延所得税负债增加(万元)235.95--460.48---71.03
存货的减少(万元)16011.36---1620.17--19757.45
经营性应收项目的减少(万元)-11602.58--8892.67--7012.49
经营性应付项目的增加(万元)954.34--9549.82---5861.01
其他(万元)-0.27-------2620.60
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)20713.25--46202.06--32520.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)104868.25--105898.58--120492.35
减:现金的期初余额(万元)105898.58--120129.66--120129.66
加:现金等价物的期末余额(万元)--------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1030.34---14231.07--838.87
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3884.70--8456.01--4155.37
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-03-302025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-012025-11-012026-08-26
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