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隆华科技(300263)现金流量表图
隆华科技(300263)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)172367.2879905.13295517.51204791.06133952.43
收到的税费返还(万元)60.702.67706.48169.4517.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7284.084372.1018844.5417878.4412734.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)179712.0684279.91315068.52222838.95146704.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)165510.1985488.55178747.58139651.2790084.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18599.4311750.9831618.4125076.7817697.06
支付的各项税费(万元)5807.062728.9812862.649673.315360.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16192.057274.0047679.5332991.1723679.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)206108.74107242.52270908.16207392.53136821.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26396.68-22962.6144160.3615446.439882.91
收回投资收到的现金(万元)185413.08113812.27379990.12269906.03167813.42
取得投资收益收到的现金(万元)345.2492.461003.29268.68679.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.310.86174.72163.0117.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)185759.63113905.60381168.14270337.73168510.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4267.712934.2510701.678910.767725.54
投资支付的现金(万元)184750.10112980.00390798.24270968.80169440.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)189017.81115914.25401499.91279879.56177166.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3258.18-2008.66-20331.78-9541.84-8655.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44560.9922518.3768528.5069671.6653638.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----6395.10----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44560.9922518.3774923.6069671.6653638.09
偿还债务支付的现金(万元)36316.3812699.1753279.2149036.8932721.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7877.88849.539314.6211527.819036.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----12800.009.589.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44194.2613548.7075393.8260574.2841768.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)366.738969.67-470.229097.3811870.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-76.84-33.77-8.35-3.55-0.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29364.96-16035.3723350.0114998.4213096.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95936.1195936.1172586.1072586.1072586.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66571.1479900.7495936.1187584.5185682.90
净利润(万元)12209.40--19296.70--11859.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1200.61--1843.59--288.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1066.62--2376.91--1246.72
长期待摊费用摊销(万元)----797.56--375.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8.36---92.84---9.39
固定资产报废损失(万元)4466.28--69.59--40.49
公允价值变动损失(万元)----2.04--81.22
财务费用(万元)368.35--6579.19--3175.23
投资损失(万元)-319.64---1012.16---282.19
递延所得税资产减少(万元)626.97---1657.27---89.90
递延所得税负债增加(万元)179.77--410.49--136.15
存货的减少(万元)-20103.19---11918.19---6209.13
经营性应收项目的减少(万元)-23072.86---10142.61---11861.59
经营性应付项目的增加(万元)-3471.24--29148.76--7009.64
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-26396.68--44160.36--9882.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)66571.14--95936.11--85682.90
减:现金的期初余额(万元)95936.11--72586.10--72586.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-29364.96--23350.01--13096.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----8.36--8.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-232026-04-232025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-232026-04-232025-10-292025-08-28
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