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尔康制药(300267)现金流量表图
尔康制药(300267)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51820.3523940.99114886.91116686.6679297.34
收到的税费返还(万元)719.20292.38778.80742.50630.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1055.672106.6933579.002580.03647.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53595.2226340.06149244.71120009.1980574.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51357.5417274.7462020.9976980.1758458.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8745.394950.7515223.9611957.678390.34
支付的各项税费(万元)2308.271590.885205.193740.202486.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6588.983515.5141026.086162.676654.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69000.1727331.88123476.2298840.7175990.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15404.95-991.8125768.5021168.484584.22
收回投资收到的现金(万元)31000.0017000.00111000.0074000.0034000.00
取得投资收益收到的现金(万元)52.4832.32377.54333.12289.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)152.561.57173.79136.30116.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31205.0417033.89111551.3374469.4234406.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7880.783479.7816398.0210777.975400.79
投资支付的现金(万元)24000.0017000.00108000.0082500.0039500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.91--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31882.6920479.78124398.0293277.9744900.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-677.65-3445.89-12846.69-18808.55-10494.11
吸收投资收到的现金(万元)75.0075.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47220.0026900.0067133.7846398.7822000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20000.008600.0027860.0022860.0019000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67295.0035575.0094993.7869258.7841000.00
偿还债务支付的现金(万元)33439.7813600.0059770.0045770.0038770.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)528.62332.931109.25943.06554.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32334.9217373.9337268.4525859.758267.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66303.3231306.8698147.7072572.8147591.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)991.684268.14-3153.92-3314.02-6591.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-38.28-54.60-336.46-234.71-155.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15129.20-224.169431.43-1188.80-12656.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58422.3358422.3348990.9048990.9048990.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43293.1358198.1758422.3347802.1036333.93
净利润(万元)3388.73---39931.13--2881.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)281.37--35698.21---190.84
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)959.05--2290.95--1102.54
长期待摊费用摊销(万元)----344.54--170.01
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)27.83---31.37---32.31
固定资产报废损失(万元)6588.25--57.20--25.13
公允价值变动损失(万元)--------297.98
财务费用(万元)589.61--838.59--615.84
投资损失(万元)-30.09--1816.88---289.67
递延所得税资产减少(万元)741.35--3014.38--192.68
递延所得税负债增加(万元)-160.36---57.59---47.57
存货的减少(万元)-24003.57--4203.46---2610.95
经营性应收项目的减少(万元)-2759.62--248.27---2766.84
经营性应付项目的增加(万元)438.84--2771.25--272.76
其他(万元)-1992.63--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-15404.95--25768.50--4584.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)43293.13--58422.33--36333.93
减:现金的期初余额(万元)58422.33--48990.90--48990.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15129.20--9431.43---12656.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)363.82--646.09--367.94
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-232026-04-232025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-232026-04-232025-10-302025-08-28
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