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尔康制药(300267)现金流量表图
尔康制药(300267)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79297.3433540.34106270.6485407.6861023.28
收到的税费返还(万元)630.27557.252587.462360.942360.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)647.30321.4716367.417440.444367.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80574.9034419.06125225.5195209.0667752.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58458.5427703.6158941.8243822.4533383.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8390.344759.9116501.4812614.888782.24
支付的各项税费(万元)2486.811228.936919.215033.913772.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6654.991141.4626193.8326156.399051.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75990.6834833.91108556.3487627.6454989.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4584.22-414.8516669.177581.4212762.90
收回投资收到的现金(万元)34000.0010000.0021043.4021043.4015043.40
取得投资收益收到的现金(万元)289.89266.80189.91189.91150.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)116.7934.0318.1318.1315.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------70.50--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34406.6810300.8321251.4421321.9415209.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5400.792963.7819559.9316430.519922.66
投资支付的现金(万元)39500.00--33020.2031020.2025020.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----886.80----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44900.792963.7853466.9347450.7134942.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10494.117337.05-32215.50-26128.77-19733.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22000.0012000.0054608.0030770.0025770.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19000.005000.0025000.0020000.0020000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41000.0017000.0079608.0050770.0045770.00
偿还债务支付的现金(万元)38770.0019770.0040100.0025900.0025900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)554.28256.34841.52732.32619.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8267.263029.1024552.0410320.335115.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47591.5423055.4465493.5636952.6531634.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6591.54-6055.4414114.4413817.3514135.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-155.55-110.65-640.98-955.05-791.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12656.98756.11-2072.87-5685.056372.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48990.9048990.9051063.7751063.7751063.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36333.9349747.0148990.9045378.7357436.52
净利润(万元)2881.06---39262.69--633.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-190.84--26113.59---307.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1102.54--2276.49--1142.26
长期待摊费用摊销(万元)170.01--345.46----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-32.31---19.83----
固定资产报废损失(万元)25.13------8090.02
公允价值变动损失(万元)297.98---41.98---41.98
财务费用(万元)615.84--1574.10--1423.95
投资损失(万元)-289.67--5545.77---93.52
递延所得税资产减少(万元)192.68--159.11--40.74
递延所得税负债增加(万元)-47.57--69.97--36.82
存货的减少(万元)-2610.95--6664.38--75.45
经营性应收项目的减少(万元)-2766.84---2189.20--1720.07
经营性应付项目的增加(万元)272.76---3560.68---2299.18
其他(万元)--------1941.43
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4584.22--16669.17--12762.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36333.93--48990.90--57436.52
减:现金的期初余额(万元)48990.90--51063.77--51063.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12656.98---2072.87--6372.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)367.94--585.66--229.29
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-222025-04-222024-10-252024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-232025-04-232024-10-292024-08-28
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