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金达威(002626)现金流量表图
金达威(002626)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)260782.55172677.5772836.28320067.08234904.68
收到的税费返还(万元)3734.462610.801731.975355.114462.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5658.373458.911790.135238.224413.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)270175.38178747.2876358.38330660.42243780.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)144617.3694326.0238272.58183354.23141788.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37965.1125162.0416070.0444281.3334966.88
支付的各项税费(万元)6612.725582.981344.7610966.559567.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30666.0820965.379768.5839944.4729376.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)219861.27146036.4165455.95278546.58215699.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)50314.1132710.8710902.4352113.8428081.51
收回投资收到的现金(万元)932.19----187.12187.12
取得投资收益收到的现金(万元)2125.801201.33386.97891.63492.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)162.2253.8113.06480.01344.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14811.9414811.94----8374.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18032.1416067.084441.0317028.339398.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15530.9511148.506466.1736459.7922334.36
投资支付的现金(万元)1084.00934.00750.00--12258.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)32180.283180.28------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48795.2215262.7710216.1748754.6834592.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30763.08804.30-5775.14-31726.35-25193.67
吸收投资收到的现金(万元)11393.261037.13432.131516.64149.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1037.13432.131516.64149.66
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)216655.4887541.7547405.0073784.0054204.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)228048.7488578.8747837.1375300.6454353.66
偿还债务支付的现金(万元)51905.5043865.7421196.7520924.5013648.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28542.9826098.521053.5614573.8514486.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--29.03------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3560.132321.60----3831.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)84008.6172285.8623502.8540752.7331966.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)144040.1316293.0224334.2834547.9122387.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-408.77-20.54-47.281172.49137.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)163182.3949787.6429414.2956107.8825413.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116616.04116616.04116616.0460508.1660508.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)279798.44166403.69146030.33116616.0485921.23
净利润(万元)--23928.37--36703.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1017.94------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2340.61--4558.86--
长期待摊费用摊销(万元)--456.19------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--19.42--174.84--
固定资产报废损失(万元)--5.53--11708.71--
公允价值变动损失(万元)--606.18--739.29--
财务费用(万元)--2086.45--1033.26--
投资损失(万元)---1294.97---1061.74--
递延所得税资产减少(万元)--1944.97--2195.71--
递延所得税负债增加(万元)--3875.97--6322.56--
存货的减少(万元)--346.72---9845.06--
经营性应收项目的减少(万元)---1177.87---9783.80--
经营性应付项目的增加(万元)---9560.75--1562.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32710.87------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--166403.69--116616.04--
减:现金的期初余额(万元)--116616.04--60508.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--49787.64------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1997.49------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-282025-04-292025-04-102024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-282025-04-292025-04-102024-10-29
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