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恒立液压(601100)现金流量表图
恒立液压(601100)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)509152.63257501.83832165.72596506.36396301.34
收到的税费返还(万元)20219.63143.23624.53302.68196.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6212.313428.0221391.7817391.5412192.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)535584.57261073.08854182.03614200.59408690.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)189941.3291504.91322344.58241338.52164990.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)128575.6671562.58197373.35148508.2396655.32
支付的各项税费(万元)56884.0026783.0185006.4562015.4148310.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34765.5019442.9368363.0456439.1136882.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)410166.47209293.44673087.41508301.27346839.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)125418.1051779.64181094.62105899.3261851.27
收回投资收到的现金(万元)19440.0017267.0080500.0080500.0028000.00
取得投资收益收到的现金(万元)19182.467660.8517878.5717782.8816557.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)116.38125.987.8610.1411.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)220843.36208350.83609001.23335013.93--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)259582.19233404.65707387.66433306.95324426.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24463.6015249.0292419.6969432.2641204.90
投资支付的现金(万元)22195.0519195.053000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)452769.85145045.64697711.40586803.19--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)499428.50179489.72793131.09656235.44500956.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-239846.3153914.94-85743.43-222928.49-176530.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69502.64--6202.113000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----417.23----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69502.64--6619.343000.003000.00
偿还债务支付的现金(万元)100.00--1900.001900.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24513.948045.5990642.4069538.9439605.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----133.69----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)325.95165.04480.91341.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24939.898210.6393023.3071780.4439840.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)44562.74-8210.63-86403.96-68780.44-36840.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-33550.08-25301.12-6480.5420365.6229831.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-103415.5472182.822466.69-165443.99-121687.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)413673.51413673.51411206.82411206.82411206.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)310257.97485856.33413673.51245762.83289518.92
净利润(万元)143891.47--273970.72--143227.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6079.41--10657.03----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)757.84--1818.74--1027.49
长期待摊费用摊销(万元)----558.04----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-121.51---7.86---12.93
固定资产报废损失(万元)28709.25--42.60--23951.58
公允价值变动损失(万元)13296.80---9239.75--19897.71
财务费用(万元)19315.73--3644.25---26861.76
投资损失(万元)-18455.88---17642.82---16418.62
递延所得税资产减少(万元)-6095.53---13719.38---3054.48
递延所得税负债增加(万元)-305.37--957.32---2381.70
存货的减少(万元)-33208.73---49737.45---19634.44
经营性应收项目的减少(万元)-47566.61---92965.68---37096.22
经营性应付项目的增加(万元)15344.40--17077.68---24945.81
其他(万元)923.00------1309.80
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)125418.10--181094.62----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)310257.97--413673.51--289518.92
减:现金的期初余额(万元)413673.51--411206.82--411206.82
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-103415.54--2466.69----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2392.02--3297.43----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)197.89--397.13----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-202025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-212025-10-282025-08-26
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