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阳光电源(300274)现金流量表图
阳光电源(300274)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1696928.817051483.344571914.572883713.441371798.63
收到的税费返还(万元)40582.47207410.37150778.5073965.7636509.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18916.9254277.3860350.5627790.7431794.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1756428.207313171.094783043.632985469.941440102.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1040875.144431946.683422025.442332914.351051014.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)231994.45558475.31413209.05279606.64168519.04
支付的各项税费(万元)173180.81713703.06559283.95397815.64162020.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)131351.73402213.38308131.46235504.01107321.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1577402.136106338.434702649.893245840.631488876.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)179026.081206832.6680393.74-260370.69-48773.61
收回投资收到的现金(万元)2040373.606960783.004381955.222069939.47241500.00
取得投资收益收到的现金(万元)16680.4740441.2431969.5221571.307368.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)86.9686.20143.99130.1816.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)212.52--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2057353.547001310.444414068.732091640.94248884.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)85455.95278595.28203473.55116881.5747768.90
投资支付的现金(万元)1599990.737791948.074671076.862134943.40237571.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--15497.79------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)770.58576.31------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1686217.268086617.454874550.412251824.96285340.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)371136.28-1085307.01-460481.69-160184.02-36456.12
吸收投资收到的现金(万元)10384.1614561.749249.439249.435721.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--9249.439249.439249.435721.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)213536.86960725.93685590.31456921.29142217.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)101330.09358282.80--282879.31150121.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)325251.111333570.471023051.26749050.03298060.20
偿还债务支付的现金(万元)72744.03871075.03224589.72123243.3758731.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5281.47173797.31165350.13157052.846265.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)240546.49262817.74--178582.3786276.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)318571.991307690.07664123.98458878.58151273.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6679.1225880.40358927.28290171.45146786.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2125.81-2384.93-3270.13476.03-1419.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)558967.30145021.13-24430.80-129907.2460136.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1771723.361626702.231626702.231626702.231626702.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2330690.661771723.361602271.431496794.991686838.98
净利润(万元)--1126422.73--504661.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--77779.98--38847.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3660.20--1619.40--
长期待摊费用摊销(万元)--4540.86--1567.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---87.49---15.25--
固定资产报废损失(万元)--539.59--140.65--
公允价值变动损失(万元)---6431.94---977.21--
财务费用(万元)--34485.99--19615.59--
投资损失(万元)---41957.39---23768.21--
递延所得税资产减少(万元)---85192.49---30256.00--
递延所得税负债增加(万元)--6972.11---591.51--
存货的减少(万元)---836558.68---667316.03--
经营性应收项目的减少(万元)---958676.47---242376.04--
经营性应付项目的增加(万元)--1651816.61--75937.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1206832.66---260370.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1771723.36--1496794.99--
减:现金的期初余额(万元)--1626702.23--1626702.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--145021.13---129907.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--100224.99------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10135.28--4556.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-11-012024-08-232024-04-22
更新时间2025-04-282025-04-282024-11-012024-08-262025-04-28
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