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海南机场(600515)现金流量表图
海南机场(600515)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)373142.02256504.55111009.15476368.05335236.59
收到的税费返还(万元)347.93247.71237.313977.941343.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)87439.8750810.4016823.77104018.4870484.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)460929.81307562.66128070.22584364.48407064.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)233112.92183263.36123049.94384027.23288889.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)124481.8389473.4950309.14170461.88127996.18
支付的各项税费(万元)50272.4437135.7918843.6053702.7844763.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)77128.5085921.0124002.5554369.4559173.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)484995.69395793.65216205.22662561.35520822.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24065.87-88230.99-88135.00-78196.88-113757.60
收回投资收到的现金(万元)9879.61----100303.8229702.93
取得投资收益收到的现金(万元)6380.564689.43122.4914584.8111207.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5443.77177.8591.630.690.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7479.38----545.32--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29183.317874.052640.03115434.6441089.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35404.8123245.6011925.5358149.6628152.59
投资支付的现金(万元)270.00184160.0097000.00147782.7450000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)178802.98----438.07--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)214477.79207465.53109213.00206370.4778894.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-185294.48-199591.48-106572.96-90935.83-37804.40
吸收投资收到的现金(万元)15460.3315460.3314765.4140.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--49.0049.0040.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)116532.5246898.6914141.5336307.2613552.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14228.13----41918.17--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)146220.9776146.0242693.9478265.4337065.63
偿还债务支付的现金(万元)95558.0421132.338610.0044941.0913084.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8697.952240.861111.6758353.023430.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14396.93----8365.53--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)118652.9225681.0310875.59111659.6420760.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27568.0550464.9931818.35-33394.2116304.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.49-3.48-2.732.21-0.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-181795.79-237360.96-162892.34-202524.70-135257.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)325701.48325701.48325701.48528226.18528226.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)143905.6988340.52162809.14325701.48392968.88
净利润(万元)--15669.45--43791.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2359.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3317.59--6631.24--
长期待摊费用摊销(万元)------640.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1153.56---2507.14--
固定资产报废损失(万元)--24015.52--468.62--
公允价值变动损失(万元)---38.27--8969.12--
财务费用(万元)--28248.90--61669.02--
投资损失(万元)--1126.77---25833.29--
递延所得税资产减少(万元)--2458.58--7577.48--
递延所得税负债增加(万元)---1169.52---4338.49--
存货的减少(万元)---24715.73---194413.49--
经营性应收项目的减少(万元)--8562.88--44964.69--
经营性应付项目的增加(万元)---156574.96---91468.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------78196.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88340.52--325701.48--
减:现金的期初余额(万元)--325701.48--528226.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------202524.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------795.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------14395.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-152024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-262025-04-292025-04-152024-10-29
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