中财网 中财网股票行情
方大炭素(600516)现金流量表图
方大炭素(600516)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)252132.92165067.2171370.10457304.08323309.80
收到的税费返还(万元)872.11121.49121.36299.64665.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29073.0318485.057629.6840913.9135794.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)282078.06183673.7679121.14498517.63359770.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)241324.89151075.7567328.45300054.48200445.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51737.4835565.0519324.3269474.3354254.76
支付的各项税费(万元)17190.0010094.605177.3734054.4529938.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24853.2616014.267795.3831006.2419307.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)335105.63212749.6799625.52434589.49303945.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-53027.57-29075.91-20504.3863928.1455824.56
收回投资收到的现金(万元)353982.6688078.4643136.25493473.33368773.61
取得投资收益收到的现金(万元)8534.265908.1911.793262.781915.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)366.64160.3855.6354.072.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)362883.5694147.0343203.67496790.18370692.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2642.441861.481828.6212010.1311052.32
投资支付的现金(万元)360710.54109021.9377401.13530915.46365420.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)363352.98110883.4179229.75542925.59376472.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-469.42-16736.38-36026.09-46135.42-5780.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)181999.50152966.00116263.47108987.3362515.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)181999.50152966.00116263.47108987.3362515.58
偿还债务支付的现金(万元)144969.70139275.24105539.6981270.8254160.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9566.781371.89781.4216118.7714897.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------102353.25--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)154536.48140647.12106321.10199742.8492408.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27463.0212318.879942.37-90755.51-29893.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)543.36528.92329.10685.29613.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25490.61-32964.50-46259.00-72277.5020764.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)539441.20539441.20539441.20611718.70611718.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)513950.59506476.70493182.20539441.20632483.16
净利润(万元)--4158.84--14139.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---231.64--10336.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--629.75--1437.46--
长期待摊费用摊销(万元)------3.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--56.06--1185.21--
固定资产报废损失(万元)--14308.94--16.34--
公允价值变动损失(万元)---2396.37---14383.53--
财务费用(万元)--1258.61--3236.65--
投资损失(万元)---3368.03--2829.36--
递延所得税资产减少(万元)---34.41--166.12--
递延所得税负债增加(万元)--600.84---1138.13--
存货的减少(万元)---1417.04--25893.04--
经营性应收项目的减少(万元)---18421.02--23030.87--
经营性应付项目的增加(万元)---24315.27---31926.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---29075.91--63928.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--506476.70--539441.20--
减:现金的期初余额(万元)--539441.20--611718.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32964.50---72277.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---46.94---1169.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--0.00--291.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
↑返回页顶↑

转至方大炭素（600516）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。