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方大炭素(600516)现金流量表图
方大炭素(600516)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)205957.2885019.54396994.32252132.92165067.21
收到的税费返还(万元)4.621.79872.13872.11121.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)47365.4133506.8942947.6629073.0318485.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)253327.31118528.22440814.11282078.06183673.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)158117.6986199.97334106.48241324.89151075.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35915.1218086.2168953.4951737.4835565.05
支付的各项税费(万元)11893.055836.6923302.9417190.0010094.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44497.1328890.6334416.3824853.2616014.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)250422.99139013.50460779.29335105.63212749.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2904.32-20485.28-19965.18-53027.57-29075.91
收回投资收到的现金(万元)987494.80645365.59519542.45353982.6688078.46
取得投资收益收到的现金(万元)1582.161130.885865.178534.265908.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)131.0740.37572.81366.64160.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)989208.03646536.84525980.43362883.5694147.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)50961.2449411.893257.482642.441861.48
投资支付的现金(万元)1030185.81651129.00523975.30360710.54109021.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1081147.05700540.89527232.78363352.98110883.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-91939.03-54004.06-1252.36-469.42-16736.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)108940.7958635.00188729.25181999.50152966.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--24075.23------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)136546.6282710.23188729.25181999.50152966.00
偿还债务支付的现金(万元)91520.4156368.60149335.19144969.70139275.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4399.56765.9510331.869566.781371.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95919.9757134.55159667.05154536.48140647.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40626.6525575.6829062.2027463.0212318.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-351.17-216.98630.95543.36528.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48759.23-49130.648475.61-25490.61-32964.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)547916.85547916.85539441.20539441.20539441.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)499157.62498786.21547916.81513950.59506476.70
净利润(万元)16557.64--6060.27--4158.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----15129.66---231.64
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)854.62--1259.50--629.75
长期待摊费用摊销(万元)----0.50----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)282.18---717.30--56.06
固定资产报废损失(万元)14301.96--701.13--14308.94
公允价值变动损失(万元)-5687.77---26149.70---2396.37
财务费用(万元)1631.91--2759.08--1258.61
投资损失(万元)-14420.05--3013.85---3368.03
递延所得税资产减少(万元)767.02--635.55---34.41
递延所得税负债增加(万元)351.85--1006.34--600.84
存货的减少(万元)-9659.17---2333.12---1417.04
经营性应收项目的减少(万元)-17750.19--9487.26---18421.02
经营性应付项目的增加(万元)20929.52---58981.81---24315.27
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----19965.18---29075.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)499157.62--547916.81--506476.70
减:现金的期初余额(万元)547916.85--539441.20--539441.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----8475.61---32964.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----1964.90---46.94
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------0.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-292026-04-282025-11-012025-08-27
更新时间2026-08-302026-04-302026-04-292025-11-012025-08-27
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