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贵州茅台(600519)现金流量表图
贵州茅台(600519)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13879172.009508661.505614406.2118264520.3312968531.90
收到的税费返还(万元)--------281.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-865974.58---801274.78--39428.32
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)217183.07--76375.77--218172.19
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)442971.79395917.37168917.93325809.77237417.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13673352.289800253.025058425.1320008633.4713463831.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)859527.78607604.33266314.841082487.42814882.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1239348.11996578.54766233.831535254.101266941.57
支付的各项税费(万元)5910871.394166988.952216815.947705562.155672147.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)35888.54---57571.51--46424.15
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)1250727.21--1029739.54--515482.10
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)10573.32--3314.71--6601.38
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)756735.71407184.67112658.22901541.28699213.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9853672.068488346.914177505.5610762264.259021692.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3819680.221311906.10880919.569246369.224442138.62
收回投资收到的现金(万元)1310513.60134513.6024513.60855000.00620000.00
取得投资收益收到的现金(万元)8020.293752.703239.739238.226839.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.704.740.7871.577.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2470.83--169.20--553.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1321013.42138505.3027923.30864863.04627400.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)228286.23159599.5890110.43467871.21287436.63
投资支付的现金(万元)1634583.1310000.00--574513.60400000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)480.87--235.06--504.98
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1863350.23169940.3990345.501043383.30687941.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-542336.81-31435.10-62422.20-178520.26-60540.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3721259.583467116.17--7095102.773894246.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------216414.8615609.86
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)603120.77--160748.85--4685.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4324380.353989281.36160748.857106750.653898931.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4324380.35-3989281.36-160748.85-7106750.65-3898931.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)274.25327.7083.26-108.27-6.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1046762.69-2708482.66657831.781960990.03482659.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16997008.9316997008.9316997008.9315036018.9015036018.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15950246.2314288526.2717654840.7116997008.9315518678.42
净利润(万元)--4698668.14--8933472.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13966.85--24917.01--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---51.19---38.89--
固定资产报废损失(万元)--94070.38--172116.53--
公允价值变动损失(万元)---175.80---6098.07--
财务费用(万元)--436.96--1447.46--
投资损失(万元)---5.92---913.03--
递延所得税资产减少(万元)---13364.73---87411.94--
递延所得税负债增加(万元)---3721.30--2442.47--
存货的减少(万元)---62844.68---790810.01--
经营性应收项目的减少(万元)---2067914.93--176126.90--
经营性应付项目的增加(万元)---1350558.74--806596.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13439929.37--16429794.93--
减:现金的期初余额(万元)--16429794.93--14736018.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-132025-04-292025-04-032024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-132025-04-292025-04-032024-10-29
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