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三佳科技(600520)现金流量表图
三佳科技(600520)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16036.089591.084190.4919335.5215169.63
收到的税费返还(万元)91.9172.0457.03130.5686.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)907.23330.92240.982750.072449.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17035.229994.044488.5022216.1517705.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3258.731590.44708.194464.202954.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6770.754528.772752.118077.026146.54
支付的各项税费(万元)1373.28941.66463.022013.991539.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2567.111547.01986.291867.672012.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13969.878607.894909.6016422.8812652.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3065.351386.15-421.105793.285052.97
收回投资收到的现金(万元)15800.008700.007200.009000.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)37.0910.6210.6212.39--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.420.620.622.202.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------7008.307008.30
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------114.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15850.518711.247211.2416022.888125.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)345.92196.85178.223246.583055.38
投资支付的现金(万元)7100.005100.005100.0018700.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4263.59--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11709.515296.855278.2221946.585055.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4141.003414.391933.02-5923.703069.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3210.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4496.553496.55--9452.127452.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7706.553496.552500.009452.127452.10
偿还债务支付的现金(万元)2910.00----6699.006699.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32.85----27.7627.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6570.504540.21--11723.319621.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9513.364540.213509.9318450.0716348.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1806.81-1043.67-1009.93-8997.95-8895.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--------6.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5399.543756.87501.99-9128.37-766.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2490.352490.352490.3511618.7211618.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7889.896247.222992.342490.3510852.33
净利润(万元)--192.86--2187.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------213.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4.12--2.57--
长期待摊费用摊销(万元)--175.57--8.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.18---1.95--
固定资产报废损失(万元)--0.01--1.14--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--0.00--72.15--
投资损失(万元)---18.15---11.98--
递延所得税资产减少(万元)---9.84---20.60--
递延所得税负债增加(万元)---5.17--8.55--
存货的减少(万元)--516.94--3849.05--
经营性应收项目的减少(万元)---1718.56--541.70--
经营性应付项目的增加(万元)--1499.71---1845.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1386.15--5793.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6247.22--2490.35--
减:现金的期初余额(万元)--2490.35--11618.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3756.87---9128.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--267.34---446.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--85.98--157.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
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