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东吴证券(601555)现金流量表图
东吴证券(601555)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)536121.07331345.98164844.42628592.74--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2324559.71--2539126.26----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12794.0340648.20135580.73520609.1534300.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3788362.39707569.262989551.414751601.723043752.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)196839.86132926.9953975.55224357.65169745.31
支付的各项税费(万元)95154.9466604.6426606.0196369.8674862.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)148000.00148000.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)172137.96105640.6753987.67220098.33--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)468658.19237536.89309491.50841802.12264866.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3226519.531530202.272362865.771664196.93741729.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)561842.86-822633.02626685.643087404.792302023.88
收回投资收到的现金(万元)5511492.794915413.952133202.415087558.954133378.82
取得投资收益收到的现金(万元)143718.6090756.4347344.97151210.68110110.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)420.47144.69246.22815.34568.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5655631.855006315.072180793.615239584.974244057.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15475.0812639.565363.5043686.6938713.30
投资支付的现金(万元)6085476.833731955.082412578.336802100.835098652.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6100951.913744594.642417941.836845787.515137365.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-445320.061261720.43-237148.22-1606202.54-893308.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1130000.00870000.00--600000.00--
取得借款收到的现金(万元)2115631.121034966.46272596.113165924.532141747.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3245631.121904966.46272596.113765924.532741747.39
偿还债务支付的现金(万元)2595510.592040504.34888125.593631673.492985868.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)199606.17181289.3732776.26232194.97180892.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------967.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)420.18--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2802083.372226541.30923946.223874259.963175533.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)443547.75-321574.85-651350.11-108335.44-433785.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-570.08768.66-306.182172.86-805.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)559500.47118281.23-262118.871375039.67974124.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4523768.014523768.014523768.013148728.333148728.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5083268.484642049.244261649.144523768.014122853.01
净利润(万元)--193663.92--238899.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3929.08--7437.44--
长期待摊费用摊销(万元)--1272.99--2055.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---204.89--228.53--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---19563.42---64219.51--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---123800.52---133577.79--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---291592.08--1324946.23--
经营性应付项目的增加(万元)---559231.53--1707139.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---822633.02--3087404.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--5557.83------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4642049.24--4523768.01--
减:现金的期初余额(万元)--4523768.01--3148728.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--118281.23--1375039.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----150000.00590000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)914887.58281847.63--1498546.67--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---22693.07--13423.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4171.69--9793.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-282025-11-01
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