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时代电气(688187)现金流量表图
时代电气(688187)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1777122.951063074.16396948.212135142.001288901.27
收到的税费返还(万元)30824.9515059.1913236.9739525.7627545.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36457.5224356.3622137.4183978.4434499.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1844405.431102489.71432322.582258646.201350946.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1174657.70612754.27281893.821217180.12884485.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)210831.33142218.0466598.70318127.45175637.27
支付的各项税费(万元)124126.1096030.3233007.64182855.26117227.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)123094.5163545.4545376.47204371.29121068.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1632709.63914548.08426876.621922534.111298418.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)211695.80187941.645445.96336112.0952527.46
收回投资收到的现金(万元)852300.00721252.00349280.001712552.931216400.00
取得投资收益收到的现金(万元)26807.3823070.9812100.5523619.9419463.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)120.1224.0989.693137.70400.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)879227.50744347.08361470.241739310.581236264.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)312821.62170516.0955757.73345053.45267867.30
投资支付的现金(万元)1122005.151086168.00642000.001714217.831416389.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1434826.771256684.09697757.732059271.281684256.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-555599.27-512337.01-336287.50-319960.70-447992.62
吸收投资收到的现金(万元)6511.572467.00--454295.43454295.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2467.00----454295.43
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2101.501824.024527.7031900.0040792.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)121680.82119021.74109700.00157.76--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)130293.89123312.76114227.70486353.19495087.74
偿还债务支付的现金(万元)1446.78993.98993.98134411.8486741.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)137634.381809.06961.71119234.00116653.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1400.00----3768.67
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8302.097294.771359.45187082.51--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)147383.2410097.803315.14440728.36220267.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17089.35113214.95110912.5645624.82274819.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)222.60-87.22-59.13626.80-184.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-360770.22-211267.64-219988.1162403.02-120829.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)763757.28763757.28763757.28701354.26701354.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)402987.06552489.64543769.18763757.28580524.81
净利润(万元)--178419.61--394875.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--404.34--8836.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12820.72--25348.18--
长期待摊费用摊销(万元)--399.16--1320.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.62---2294.99--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---810.94---4384.82--
财务费用(万元)---15071.09---15437.92--
投资损失(万元)--916.28---3702.37--
递延所得税资产减少(万元)---15553.52---4526.36--
递延所得税负债增加(万元)---703.48---4532.58--
存货的减少(万元)---113029.10---154522.36--
经营性应收项目的减少(万元)---225954.03---871517.67--
经营性应付项目的增加(万元)--288969.44--902715.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--187941.64--336112.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--552489.64--763757.28--
减:现金的期初余额(万元)--763757.28--701354.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---211267.64--62403.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--21963.34--30706.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7503.13--11958.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-222025-04-292025-03-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-252025-04-292025-03-312025-11-01
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