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ST长园(600525)现金流量表图
ST长园(600525)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)168332.38899065.18506211.39322064.59179064.47
收到的税费返还(万元)1901.6715362.3811369.638038.744643.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4039.1415117.1116691.9311206.573089.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)174273.19929544.67534272.95341309.91186797.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84863.07551958.10275489.34192886.40105626.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54953.76183266.26133776.8590973.2548668.69
支付的各项税费(万元)10607.4851006.3736176.1924819.1913913.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29266.9397801.1092553.8656197.1333405.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)179691.24884031.82537996.24364875.97201613.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5418.0545512.85-3723.29-23566.06-14815.84
收回投资收到的现金(万元)512.824441.093897.692465.311826.56
取得投资收益收到的现金(万元)--2960.992700.882700.88--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)77.93526.23168.6124.1116.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)590.7517513.556767.185190.301843.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11579.7931248.6220160.0515106.2710739.83
投资支付的现金(万元)--999.001001.601001.60500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1.99
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11579.7932253.1421161.6516107.8711241.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10989.04-14739.59-14394.47-10917.57-9398.12
吸收投资收到的现金(万元)--2202.31------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)191642.57387205.56309758.99206767.17125772.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------317266.54141258.92
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)590576.11955210.03802289.13587559.71299981.28
偿还债务支付的现金(万元)72808.02385905.12262295.53159583.18119855.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6474.3623229.7418055.2212610.877342.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1726.641121.53----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------330151.89115070.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)550026.79951832.61783830.76561595.94301518.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40549.323377.4118458.3825963.77-1536.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-276.33104.56-444.21-327.92-296.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23865.9034255.23-103.59-8847.79-26047.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88744.9865175.6965175.6965175.6965175.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)112610.8899430.9365072.1056327.9139128.58
净利润(万元)---104558.74---6063.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------285.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4253.27--1799.81--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---292.82---330.47--
固定资产报废损失(万元)--11430.90--4954.63--
公允价值变动损失(万元)---1479.19--4.24--
财务费用(万元)--24483.28--13356.24--
投资损失(万元)---13675.35---139.68--
递延所得税资产减少(万元)--4267.48--5.47--
递延所得税负债增加(万元)---1321.80---107.12--
存货的减少(万元)---11772.29--1195.48--
经营性应收项目的减少(万元)---57021.15---11364.20--
经营性应付项目的增加(万元)--125368.66---33986.79--
其他(万元)--1435.39--733.08--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------23566.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--99430.93--56327.91--
减:现金的期初余额(万元)--65175.69--65175.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------13123.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------612.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3147.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292025-05-072025-05-072025-04-29
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