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博拓生物(688767)现金流量表图
博拓生物(688767)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24237.6913023.0549764.7538648.1126717.12
收到的税费返还(万元)727.09483.751556.371102.46851.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1656.24950.456910.074643.633465.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26621.0214457.2558231.2044394.2031033.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10914.835531.9925720.1917426.0911006.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6049.863339.7112584.198890.576268.07
支付的各项税费(万元)2029.271310.581529.453670.022085.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2927.751517.665514.823505.712410.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21921.7011699.9545348.6633492.3921770.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4699.322757.3012882.5410901.819263.04
收回投资收到的现金(万元)340986.66219612.48639195.50360700.00118560.00
取得投资收益收到的现金(万元)444.37263.40854.23560.50148.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.50--8.06----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)341457.53219875.88640057.79361260.50118708.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1998.77996.6824505.4623227.0718184.16
投资支付的现金(万元)283382.50163912.48699377.44364882.36127560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)285381.27164909.16723882.90388109.43145744.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)56076.2654966.72-83825.12-26848.92-27035.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)314.75--2487.10----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)314.75--2487.10----
偿还债务支付的现金(万元)21.17--14.8328.976.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15987.505320.838364.558193.628193.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)132.58--4563.08----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16141.255320.8312942.4512719.5416835.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15826.50-5320.83-10455.35-12719.54-16835.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-290.82-42.971049.99-1069.22423.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)44658.2652360.21-80347.93-29735.87-34184.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110375.94110375.94190723.87190723.87190723.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)155034.21162736.15110375.94160988.00156539.04
净利润(万元)1074.11--16677.54--7043.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)90.05--2279.41----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)286.09--114.41--303.93
长期待摊费用摊销(万元)----10.83----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-27.82--33.44--4.98
固定资产报废损失(万元)1.10------1187.82
公允价值变动损失(万元)-----25.78--0.00
财务费用(万元)234.26---910.02---421.28
投资损失(万元)-312.45---678.98---102.22
递延所得税资产减少(万元)66.87--264.54--151.65
递延所得税负债增加(万元)-----70.83--0.00
存货的减少(万元)144.13--312.88--1328.91
经营性应收项目的减少(万元)2064.04---3977.57--2789.96
经营性应付项目的增加(万元)-797.73---4309.46---4009.99
其他(万元)--------244.19
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4699.32--12882.54----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)155034.21--110375.94--156539.04
减:现金的期初余额(万元)110375.94--190723.87--190723.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)44658.26---80347.93----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-127.38--362.36----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----134.94----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-282024-10-302025-08-28
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