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博拓生物(688767)现金流量表图
博拓生物(688767)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20735.838962.0746565.5034217.7124237.69
收到的税费返还(万元)1150.85581.655138.271930.09727.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1813.041164.205698.663131.971656.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23699.7210707.9257402.4339279.7826621.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10176.596368.6723380.4816368.2910914.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6918.593642.0112329.158840.906049.86
支付的各项税费(万元)1285.651160.752107.572339.832029.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4507.461335.358938.424323.422927.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22888.2912506.7846755.6231872.4321921.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)811.44-1798.8510646.817407.354699.32
收回投资收到的现金(万元)199810.0090850.00547166.58433686.66340986.66
取得投资收益收到的现金(万元)242.96120.38700.13575.32444.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.21--274.14217.5026.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)200055.1790970.38548140.85434479.48341457.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3101.252253.4912987.086700.511998.77
投资支付的现金(万元)175289.6593631.29521983.42376391.59283382.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)178390.9095884.78534970.50383092.10285381.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)21664.27-4914.4013170.3551387.3856076.26
吸收投资收到的现金(万元)264.00264.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)264.00264.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--314.75314.75314.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10264.00264.00314.75314.75314.75
偿还债务支付的现金(万元)47.72----24.9921.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10467.33--15987.5015987.5015987.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11064.28--132.94132.58132.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21579.33--16120.4416145.0616141.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11315.33264.00-15805.69-15830.31-15826.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3250.39-1753.73-1267.78-994.75-290.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7909.98-8202.986743.6941969.6744658.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117119.63117119.63110375.94110375.94110375.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)125029.61108916.65117119.63152345.61155034.21
净利润(万元)-1709.45--4712.68--1074.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)195.96--576.30--90.05
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)276.17--95.60--286.09
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.85---24.75---27.82
固定资产报废损失(万元)1170.01--4.21--1.10
公允价值变动损失(万元)-35.35---32.03----
财务费用(万元)3650.17--1297.56--234.26
投资损失(万元)155.48---396.94---312.45
递延所得税资产减少(万元)-663.28--169.65--66.87
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-200.72---204.23--144.13
经营性应收项目的减少(万元)-496.10--378.51--2064.04
经营性应付项目的增加(万元)-1635.02--884.23---797.73
其他(万元)10.25--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)811.44--10646.81--4699.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)125029.61--117119.63--155034.21
减:现金的期初余额(万元)117119.63--110375.94--110375.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7909.98--6743.69--44658.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)81.82---23.68---127.38
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-302025-08-29
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