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天佑德酒(002646)现金流量表图
天佑德酒(002646)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64785.6447604.65120344.0997864.8874199.63
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)929.49428.953485.672290.741870.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65715.1448033.59123829.76100155.6276070.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17293.2910921.2048808.0039191.2628778.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12415.387225.3525638.8719222.5613998.32
支付的各项税费(万元)16609.7311387.0229541.5823884.1219753.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7548.563923.6318284.8412537.028138.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53866.9633457.21122273.2994834.9670669.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11848.1814576.381556.475320.665401.28
收回投资收到的现金(万元)1000.00--8000.006000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)4.07--49.5628.85--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.73--10.324.253.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)112.2139.0950.7737.5037.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1119.0139.098110.666070.6041.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2014.741776.877823.276450.463274.38
投资支付的现金(万元)1000.001000.008150.008150.008150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)338.35329.35478.94122.2819.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3353.093106.2116452.2114722.7411443.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2234.08-3067.12-8341.55-8652.15-11402.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1853.01951.973903.99----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----100.57100.570.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1853.01951.974004.56100.570.43
偿还债务支付的现金(万元)3602.223600.2110020.126.014.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17.329.82676.29698.16123.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)342.62131.942771.342668.98317.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3962.163741.9713467.753373.15445.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2109.15-2789.99-9463.19-3272.58-444.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.47-10.54-13.64-8.81-3.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7491.478708.73-16261.91-6612.88-6448.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20111.8720111.8736373.7736373.7736373.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27603.3428820.5920111.8729760.8929924.84
净利润(万元)1052.38--430.00--5155.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)81.85--50.99--3.37
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)274.51--534.69--266.84
长期待摊费用摊销(万元)----619.02--300.21
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.03---23.82---1.46
固定资产报废损失(万元)3441.19--48.64--14.81
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)772.77--223.35---188.17
投资损失(万元)6.33--34.97---3.18
递延所得税资产减少(万元)65.37--420.76--26.84
递延所得税负债增加(万元)2.43--------
存货的减少(万元)6921.36---3048.21--603.67
经营性应收项目的减少(万元)1382.65---1059.26---488.09
经营性应付项目的增加(万元)-2980.69---4215.70---3963.11
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11848.18--1556.47--5401.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27603.34--20111.87--29924.84
减:现金的期初余额(万元)20111.87--36373.77--36373.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7491.47---16261.91---6448.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)89.90--2.29---35.82
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)249.16--577.65--310.67
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-262025-08-21
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-282025-08-21
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