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天佑德酒(002646)现金流量表图
天佑德酒(002646)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97864.8874199.6349364.04138314.81109166.03
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2290.741870.69721.503909.672608.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100155.6276070.3150085.54142224.47111774.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39191.2628778.8615025.3563670.6249006.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19222.5613998.328004.2625888.2119789.34
支付的各项税费(万元)23884.1219753.5813149.1430976.9425822.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12537.028138.273910.0919822.1313609.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94834.9670669.0340088.85140357.89108228.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5320.665401.289996.691866.583546.68
收回投资收到的现金(万元)6000.00----225.00225.00
取得投资收益收到的现金(万元)28.85--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.253.591.3052.6038.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)37.5037.50--680.00682.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6070.6041.091.30957.60945.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6450.463274.382241.1410308.847126.19
投资支付的现金(万元)8150.008150.00150.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)122.2819.005.0060.6058.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14722.7411443.382396.1410369.447184.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8652.15-11402.29-2394.84-9411.83-6239.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------10000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.570.43--375.42375.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.570.43--10375.42375.00
偿还债务支付的现金(万元)6.014.04--10022.73--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)698.16123.9794.477911.597838.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2668.98317.16227.26936.55922.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3373.15445.17321.7318870.868761.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3272.58-444.75-321.73-8495.45-8386.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.81-3.18-1.78-2.78-10.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6612.88-6448.937278.34-16043.48-11089.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36373.7736373.7736373.7752417.2552417.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29760.8929924.8443652.1136373.7741328.00
净利润(万元)--5155.31--4217.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3.37--34.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--266.84--517.19--
长期待摊费用摊销(万元)--300.21--485.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.46---37.45--
固定资产报废损失(万元)--14.81--40.14--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---188.17---216.54--
投资损失(万元)---3.18--62.17--
递延所得税资产减少(万元)--26.84---321.53--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--603.67---14126.41--
经营性应收项目的减少(万元)---488.09--423.32--
经营性应付项目的增加(万元)---3963.11--2857.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5401.28--1866.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29924.84--36373.77--
减:现金的期初余额(万元)--36373.77--52417.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6448.93---16043.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---35.82---7.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--310.67--781.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-212025-04-222025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-232025-04-232024-10-29
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