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凯尔达(688255)现金流量表图
凯尔达(688255)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67105.0614023.576852.1637316.1828951.59
收到的税费返还(万元)196.08156.3564.1097.4793.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1385.59842.67238.231639.88874.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68686.7215022.597154.5039053.5329919.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55057.357545.343114.8628153.4420813.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6544.614327.772035.027616.865789.52
支付的各项税费(万元)1052.30622.89277.86728.07658.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2158.021422.31563.702355.901703.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64812.2813918.305991.4438854.2628964.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3874.441104.281163.06199.27955.07
收回投资收到的现金(万元)4500.001000.001000.0022600.00--
取得投资收益收到的现金(万元)59.4957.1436.892118.18847.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.262.260.064.393.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4000.004000.00--31300.0028900.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8561.745059.392036.9456022.5829750.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2482.341371.88812.021940.402138.41
投资支付的现金(万元)4000.00----26900.003300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1000.001000.00--41412.1340500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7482.342371.881812.0270252.5345938.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1079.402687.51224.92-14229.96-16187.98
吸收投资收到的现金(万元)612.82612.82------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)612.82612.82------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1914.821693.73------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2527.642306.55------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3141.213141.21--1570.631570.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------5294.785294.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3141.213141.21--6865.416865.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-613.57-834.66---6865.41-6865.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-104.02-36.27-12.41125.82-59.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4236.242920.861375.57-20770.28-22158.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17431.5917431.5917431.5938201.8738201.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21667.8420352.4518807.1617431.5916043.66
净利润(万元)--176.33--3124.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--813.00--934.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--65.31--101.60--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.14--2.96--
固定资产报废损失(万元)--47.86--3.28--
公允价值变动损失(万元)--4.09---4.09--
财务费用(万元)--36.27---125.82--
投资损失(万元)---481.99---1073.45--
递延所得税资产减少(万元)---367.21---372.07--
递延所得税负债增加(万元)-------4.11--
存货的减少(万元)--2698.68---3657.83--
经营性应收项目的减少(万元)---6814.80--2552.00--
经营性应付项目的增加(万元)--2938.04---4039.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1104.28--199.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20352.45--17431.59--
减:现金的期初余额(万元)--17431.59--38201.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2920.86---20770.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--370.62--44.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-042025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-052025-04-252025-04-252024-11-04
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