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中国能建(601868)现金流量表图
中国能建(601868)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21561326.1010845205.4046787482.2032643131.6021343998.70
收到的税费返还(万元)57831.0022930.30127842.1087987.7050167.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)84092.5043455.8099798.70293284.90146692.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21703249.6010911591.5047015123.0033024404.2021540859.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21343192.0011830869.3040161675.2029754885.1020170664.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1577004.60865778.303307364.302316821.301585132.80
支付的各项税费(万元)782347.20404671.801412134.301059479.00760801.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)355142.30182434.90978978.70804243.80364349.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24057686.1013283754.3045860152.5033935429.2022880948.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2354436.50-2372162.801154970.50-911025.00-1340089.30
收回投资收到的现金(万元)859680.50365321.402219761.301913167.701332116.00
取得投资收益收到的现金(万元)153702.305462.5079479.2040521.3022520.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12492.002796.3029691.7020408.7014720.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--6200.00--232.80264.40
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--51218.40--979457.00732938.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1436697.10430998.602487406.902953787.502102558.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1548284.80839045.004168106.003226482.402143475.70
投资支付的现金(万元)996197.40504447.902452479.902727234.901914965.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------24461.9024461.90
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--73522.90--827313.90565162.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2755694.101417015.806901820.706805493.104648065.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1318997.00-986017.20-4414413.80-3851705.60-2545506.90
吸收投资收到的现金(万元)1338630.90856705.701448377.90866802.50540476.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)689938.60207482.701198502.90--540476.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8970056.304695014.1014853027.6010929254.307837176.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--60169.10--450986.40331642.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10381020.805611888.9016842895.7012247043.208709294.50
偿还债务支付的现金(万元)5714143.002642301.6010326461.106502184.503929006.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)421930.70225841.001234191.70573990.90510822.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)68550.9016165.50274732.90--83107.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--339047.40--1198297.20649055.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6987393.503207190.0013483845.208274472.605088885.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3393627.302404698.903359050.503972570.603620408.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-31574.30-8068.60-8068.608990.007457.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-311380.50-961549.7091538.60-781170.00-257729.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8301686.108301686.208210147.508210147.508210147.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7990305.607340136.508301686.107428977.507952418.10
净利润(万元)398514.60--975562.50--480303.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------15446.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)188818.90--381842.80--164185.50
长期待摊费用摊销(万元)--------13830.70
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7553.10---19499.40---5532.30
固定资产报废损失(万元)358547.90--588976.60---1984.50
公允价值变动损失(万元)-19883.60---10070.90--599.60
财务费用(万元)439206.60--666961.80--326035.10
投资损失(万元)8934.80---30879.30---5522.60
递延所得税资产减少(万元)-13357.20---61949.80---17198.90
递延所得税负债增加(万元)5994.90--767.20---5251.10
存货的减少(万元)-136790.60---422525.80---764907.20
经营性应收项目的减少(万元)-3102858.00---839338.60---2628968.90
经营性应付项目的增加(万元)-577144.40---598199.30--734359.30
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------1340089.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7990305.60--8301686.10--7952418.10
减:现金的期初余额(万元)8301686.10--8210147.50--8210147.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------257729.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------70656.10
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-292026-03-282025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-302026-04-302026-03-282025-11-012025-08-29
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