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天下秀(600556)现金流量表图
天下秀(600556)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)309025.26193756.2497928.80432680.60313415.65
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4356.801971.29435.6816949.7112857.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)313382.06195727.5498364.48449630.31326272.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)260469.23174400.5181006.45369400.29284248.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30508.1321956.9512365.5437956.5729216.16
支付的各项税费(万元)13202.539526.974672.8213795.469422.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12852.158354.406662.3113061.0210990.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)317032.03214238.84104707.11434213.34333877.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3649.97-18511.30-6342.6315416.97-7604.67
收回投资收到的现金(万元)11106.3310000.0010005.00129020.00108000.00
取得投资收益收到的现金(万元)78.3678.3678.36661.46446.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.20----3.083.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)321.73----1909.45--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11507.6210400.0910405.09131593.98109158.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)959.42675.01200.782328.161668.98
投资支付的现金(万元)4357.12----153050.21138004.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49--0.05--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5316.54675.01200.78155378.42139673.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6191.089725.0810204.31-23784.43-30514.88
吸收投资收到的现金(万元)111.78----1307.191255.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1307.191255.19
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43528.5831000.001000.00110229.3384954.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43640.3631000.001000.00111536.5186210.01
偿还债务支付的现金(万元)38364.9336339.8013652.60168991.90132373.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2668.56839.73201.235445.925110.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1904.4627958.55--3035.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42937.9441596.0014562.37177473.33139756.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)702.41-10596.00-13562.37-65936.81-53546.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)231.32602.81439.11-508.00195.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3474.84-18779.41-9261.58-74812.28-91470.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)155029.93155029.93155029.93229842.20229821.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)158504.77136250.52145768.34155029.93138350.67
净利润(万元)--3493.95--4335.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--1263.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--412.78--815.77--
长期待摊费用摊销(万元)------1412.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---206.14---192.92--
固定资产报废损失(万元)--734.38--13.78--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--907.93--2542.65--
投资损失(万元)---49.39---621.47--
递延所得税资产减少(万元)---246.40---1566.73--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---633.08---119.38--
经营性应收项目的减少(万元)---10053.51---15470.16--
经营性应付项目的增加(万元)---15374.33--11093.66--
其他(万元)--5.54------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--15416.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--136250.52--155029.93--
减:现金的期初余额(万元)--155029.93--229842.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73---74812.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------7645.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--2760.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-292025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-222025-04-292025-04-232024-10-29
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