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天下秀(600556)现金流量表图
天下秀(600556)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97928.80432680.60313415.65203182.36102538.09
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)435.6816949.7112857.175736.211820.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98364.48449630.31326272.83208918.57104358.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81006.45369400.29284248.40193135.4688673.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12365.5437956.5729216.1620825.5912500.80
支付的各项税费(万元)4672.8213795.469422.945424.302579.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6662.3113061.0210990.006882.203771.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104707.11434213.34333877.50226267.55107525.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6342.6315416.97-7604.67-17348.98-3166.71
收回投资收到的现金(万元)10005.00129020.00108000.0073000.0021000.00
取得投资收益收到的现金(万元)78.36661.46446.47381.13284.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3.083.080.050.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1909.45--709.45--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10405.09131593.98109158.9474090.6321284.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)200.782328.161668.98587.6898.64
投资支付的现金(万元)--153050.21138004.8592002.4825000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.05------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)200.78155378.42139673.8392590.1625098.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10204.31-23784.43-30514.88-18499.53-3814.57
吸收投资收到的现金(万元)--1307.191255.191255.19--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1307.191255.191255.19--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.00110229.3384954.8255041.1615397.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.00111536.5186210.0156296.3515397.95
偿还债务支付的现金(万元)13652.60168991.90132373.6992180.9728788.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)201.235445.925110.871726.97731.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3035.50--1577.76888.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14562.37177473.33139756.6295485.7030408.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13562.37-65936.81-53546.61-39189.35-15010.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)439.11-508.00195.59-856.28-489.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9261.58-74812.28-91470.57-75894.14-22481.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)155029.93229842.20229821.24229842.20229842.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)145768.34155029.93138350.67153948.06207360.73
净利润(万元)--4335.35--4405.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1263.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--815.77--391.03--
长期待摊费用摊销(万元)--1412.78--602.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---192.92---1.55--
固定资产报废损失(万元)--13.78--0.13--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2542.65--1835.52--
投资损失(万元)---621.47---419.07--
递延所得税资产减少(万元)---1566.73--123.03--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---119.38---411.26--
经营性应收项目的减少(万元)---15470.16---28733.05--
经营性应付项目的增加(万元)--11093.66--325.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15416.97---17348.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--155029.93--153948.06--
减:现金的期初余额(万元)--229842.20--229842.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---74812.28---75894.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7645.86--2444.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2760.08--1480.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-222024-10-292024-08-222024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-232024-10-292024-08-232024-04-26
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