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成大生物(688739)现金流量表图
成大生物(688739)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62502.9629626.16145517.31101233.3465796.18
收到的税费返还(万元)----55.4355.4378.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)971.61594.964124.043203.172455.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63474.5730221.12149696.77104491.9468329.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10091.074658.5229314.1321448.1012109.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20170.7012981.5835623.8028011.0220820.09
支付的各项税费(万元)8878.602983.169484.318985.914371.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17258.037633.1541188.0428945.1118380.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56398.4028256.40115610.2887390.1555681.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7076.171964.7234086.4917101.8012648.09
收回投资收到的现金(万元)427694.86138000.00474739.53350439.53232932.00
取得投资收益收到的现金(万元)1990.03852.492716.272204.011413.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.340.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)429684.88138852.49477456.15352643.90234345.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8758.604959.2630808.3125199.3518231.77
投资支付的现金(万元)499900.00203000.00459300.00358900.00279900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3.232.0335.7034.4026.45
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)508661.82207961.29490144.01384133.75298158.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-78976.94-69108.81-12687.86-31489.86-63812.54
吸收投资收到的现金(万元)200.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)200.00--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4114.092.8032923.4832922.4332922.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1174.09--1729.851426.43303.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5288.192.8034653.3334348.8633225.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5088.19-2.80-34653.33-34348.86-33225.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-142.96-92.5068.5897.0798.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-77131.91-67239.39-13186.12-48639.84-84292.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)436619.02436619.02449805.14449805.14449805.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)359487.11369379.64436619.02401165.31365512.89
净利润(万元)3328.06--13179.03--12229.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2809.78--13208.53--1636.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1268.69--747.04--357.26
长期待摊费用摊销(万元)----413.83--206.91
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.06----
固定资产报废损失(万元)10831.94--50.72--27.81
公允价值变动损失(万元)1783.43---6316.75--266.98
财务费用(万元)164.04---8.01---65.06
投资损失(万元)-1840.80---1593.43---1326.70
递延所得税资产减少(万元)-997.66--155.53---1163.95
递延所得税负债增加(万元)-2.33---3.75---10.39
存货的减少(万元)-597.33---5275.91---1657.74
经营性应收项目的减少(万元)-11096.10--1838.82---7106.64
经营性应付项目的增加(万元)-103.97---271.44---549.51
其他(万元)2.77--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7076.17--34086.49--12648.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)359487.11--436619.02--365512.89
减:现金的期初余额(万元)436619.02--449805.14--449805.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-77131.91---13186.12---84292.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1070.12--844.39--1627.84
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)245.17--490.33--245.17
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-202025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-212025-10-302025-08-29
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