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大西洋(600558)现金流量表图
大西洋(600558)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)155474.4369581.57301069.37222932.89147726.15
收到的税费返还(万元)1399.12372.952444.831962.871355.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)983.64190.682204.051472.761239.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)157857.2070145.20305718.26226368.52150321.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)110365.0351662.37218867.19163628.31111199.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17960.989338.6833417.7724542.4816687.72
支付的各项税费(万元)7517.272534.8610465.777627.895538.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7820.393563.6217243.7810633.126497.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)143663.6767099.54279994.50206431.81139923.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14193.533045.6625723.7519936.7110397.90
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)173.48--403.90403.90403.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.650.31696.51628.09412.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)194.130.311100.411031.98815.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1600.71854.355547.513652.642298.48
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1600.71854.355547.513652.642298.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1406.58-854.05-4447.10-2620.66-1482.51
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4334.743134.0413638.4311255.215567.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----319.22--172.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4493.963195.3413957.6511495.225740.89
偿还债务支付的现金(万元)5551.033068.4320370.4817071.9111577.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)527.3784.786353.085891.22521.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)364.18----621.51407.71
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----675.12--175.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6175.883194.3127398.6823177.1912274.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1681.911.03-13441.03-11681.97-6533.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)63.3949.40142.9183.32104.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11168.432242.047978.545717.402486.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46541.1046541.1038562.5638562.5638562.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57709.5348783.1346541.1044279.9641048.59
净利润(万元)10828.04--17429.85--7403.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----911.99--149.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)379.94--726.31--359.43
长期待摊费用摊销(万元)----104.28----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.26---26.52---26.52
固定资产报废损失(万元)3635.60---156.02--3494.16
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)50.90--84.95--112.64
投资损失(万元)26.07---301.31---251.71
递延所得税资产减少(万元)-47.43--241.63---172.86
递延所得税负债增加(万元)-5.85--113.55---5.85
存货的减少(万元)3219.21--4770.21--12000.52
经营性应收项目的减少(万元)-10287.26---973.15---10058.35
经营性应付项目的增加(万元)5134.49---7980.81---3712.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----25723.75--10397.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)57709.53--46541.10--41048.59
减:现金的期初余额(万元)46541.10--38562.56--38562.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----7978.54--2486.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----220.01--1023.99
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----388.55--194.28
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-282025-03-282024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-282025-03-282024-10-292024-08-26
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