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山鹰国际(600567)现金流量表图
山鹰国际(600567)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)560429.062766084.022071857.091332432.10627198.42
收到的税费返还(万元)8788.8763707.0947587.1327331.0810532.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14003.5877436.5360683.6341100.3210171.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)583221.512907227.632180127.851400863.50647901.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)445781.452089856.941494300.12915231.32491781.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49045.58198257.23149850.8897915.0948977.59
支付的各项税费(万元)43933.54178253.12133253.7487595.1939402.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17778.6278729.9759037.4042971.4221752.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)556539.192545097.281836442.131143713.01601914.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26682.32362130.36343685.72257150.4945987.70
收回投资收到的现金(万元)53449.99151750.32------
取得投资收益收到的现金(万元)1818.3810474.9210416.348785.29108.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)111.39647.99471.77341.4247.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)40.502352.46--255.5834.22
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1901.17--501.17501.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55420.25167126.8713670.609883.47691.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)79867.63165338.16135036.0175483.3825205.46
投资支付的现金(万元)54299.8224010.0024000.0024000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--95.69------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)134167.45189443.85159036.0199483.3825205.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-78747.21-22316.98-145365.41-89599.92-24513.56
吸收投资收到的现金(万元)--50311.0053718.7653718.7626011.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--50311.0053718.7653718.7626011.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)898935.412525009.601945912.801345369.04812950.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)180296.47882247.67--437966.43234158.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1079231.883457568.262676926.341837054.221073120.03
偿还债务支付的现金(万元)651559.952808869.982177659.901456959.69738318.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24323.87103728.1777480.7152325.5124101.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--7310.817261.817261.811344.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)310564.94851236.18--462260.75321862.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)986448.763763834.332861236.551971545.941084281.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)92783.12-306266.07-184310.21-134491.72-11161.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-754.19-2658.18-526.04-463.90240.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)39964.0430889.1313484.0532594.9610553.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)98941.3868052.2668052.2668052.2668052.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)138905.4398941.3881536.31100647.2178605.37
净利润(万元)---49422.78--8841.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1055.58--661.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10600.79--4371.46--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5888.27---108.60--
固定资产报废损失(万元)--175184.17--84535.21--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--102227.79--55069.26--
投资损失(万元)---19213.37---10506.79--
递延所得税资产减少(万元)--3434.05--701.96--
递延所得税负债增加(万元)---1836.16---819.70--
存货的减少(万元)--54263.39--32373.21--
经营性应收项目的减少(万元)---19333.92---24568.57--
经营性应付项目的增加(万元)--86814.29--101794.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--362130.36--257150.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--98941.38--100647.21--
减:现金的期初余额(万元)--68052.26--68052.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--30889.13--32594.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2405.72--221.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6023.30--2649.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-272024-04-23
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-272024-04-25
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