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山鹰国际(600567)现金流量表图
山鹰国际(600567)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1928266.321238938.45560429.062766084.022071857.09
收到的税费返还(万元)47353.8127911.928788.8763707.0947587.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28291.5623751.8814003.5877436.5360683.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2003911.691290602.25583221.512907227.632180127.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1456591.98927974.89445781.452089856.941494300.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)142157.5396225.9349045.58198257.23149850.88
支付的各项税费(万元)140658.5094366.9843933.54178253.12133253.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51995.5433781.6517778.6278729.9759037.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1791403.551152349.46556539.192545097.281836442.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)212508.14138252.8026682.32362130.36343685.72
收回投资收到的现金(万元)60424.6460410.3653449.99151750.32--
取得投资收益收到的现金(万元)2098.031728.601818.3810474.9210416.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)308.50215.44111.39647.99471.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1922.491401.5240.502352.46--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1901.17--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64753.6763755.9355420.25167126.8713670.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)127927.72115865.3379867.63165338.16135036.01
投资支付的现金(万元)----54299.8224010.0024000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------95.69--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)127927.72115865.33134167.45189443.85159036.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-63174.06-52109.41-78747.21-22316.98-145365.41
吸收投资收到的现金(万元)196.00----50311.0053718.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------50311.0053718.76
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2208165.121490989.65898935.412525009.601945912.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)527191.32290124.19180296.47882247.67--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2735552.441781113.841079231.883457568.262676926.34
偿还债务支付的现金(万元)2050168.691266564.89651559.952808869.982177659.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)73877.2953500.0624323.87103728.1777480.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4030.84--7310.817261.81
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)787219.81525565.95310564.94851236.18--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2911265.801845630.90986448.763763834.332861236.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-175713.36-64517.0692783.12-306266.07-184310.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-464.22-833.37-754.19-2658.18-526.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26843.5020792.9639964.0430889.1313484.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)98941.3898941.3898941.3868052.2668052.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72097.89119734.35138905.4398941.3881536.31
净利润(万元)--2507.33---49422.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1055.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5439.89--10600.79--
长期待摊费用摊销(万元)--1864.76------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---25.22--5888.27--
固定资产报废损失(万元)--123.94--175184.17--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--39433.77--102227.79--
投资损失(万元)---3474.35---19213.37--
递延所得税资产减少(万元)--503.30--3434.05--
递延所得税负债增加(万元)---1331.00---1836.16--
存货的减少(万元)---20554.80--54263.39--
经营性应收项目的减少(万元)---81493.61---19333.92--
经营性应付项目的增加(万元)--103598.17--86814.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--138252.80--362130.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--119734.35--98941.38--
减:现金的期初余额(万元)--98941.38--68052.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20792.96--30889.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1811.49--2405.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2865.76--6023.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-292024-10-31
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