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柳工(000528)现金流量表图
柳工(000528)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2314049.251540442.37726876.662768001.262056229.20
收到的税费返还(万元)84859.1960086.7334743.83101460.0083576.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)109695.3756486.1531345.13116376.36100397.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2508603.811657015.25792965.622985837.622240203.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1875854.361213189.84617385.242175560.911656588.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)255803.40177451.7990313.84300217.24225702.95
支付的各项税费(万元)70584.5351834.6719171.28120537.8376088.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)241844.39168805.3479869.39257321.02174066.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2444086.681611281.64806739.752853636.992132445.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)64517.1245733.61-13774.14132200.63107757.73
收回投资收到的现金(万元)17024.0917024.0917024.0934084.4122039.99
取得投资收益收到的现金(万元)4268.36575.97575.517392.417083.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12112.869457.056996.4425973.686866.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)173.12--0.002.872.87
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6151.321614.811225.453099.012451.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39729.7528671.9025821.4970552.3838444.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28665.8518625.5610852.4066417.7751443.50
投资支付的现金(万元)15048.0015048.0015000.0028670.5718670.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10451.395874.531086.789675.113262.81
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54165.2439548.0926939.18104763.4573376.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14435.49-10876.19-1117.69-34211.07-34932.23
吸收投资收到的现金(万元)7373.63--0.004433.954389.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00--4389.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1009925.12743301.01352804.281132543.29938793.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)54929.4133233.1212783.3697315.5672445.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1072228.16776534.12365587.631234292.791015628.00
偿还债务支付的现金(万元)904564.05598279.79272126.281297104.551137631.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)79942.0870430.278698.6373274.6567158.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1456.751456.75--2564.02
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)108275.7383910.8055511.01138976.3598722.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1092781.86752620.86336335.921509355.551303512.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20553.7023913.2729251.71-275062.76-287884.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-275.161708.21507.85-1562.81-1308.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29252.7760478.9014867.74-178636.02-216367.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)766317.18766317.18766317.18944953.20944953.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)795569.95826796.08781184.92766317.18728585.80
净利润(万元)--115224.30--138682.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4972.12--23758.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3357.53--6904.07--
长期待摊费用摊销(万元)------664.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---243.37---12049.96--
固定资产报废损失(万元)--32416.94--32.72--
公允价值变动损失(万元)---302.65--1476.81--
财务费用(万元)--20666.80--30696.60--
投资损失(万元)--1089.09--153.67--
递延所得税资产减少(万元)---5399.93---8032.09--
递延所得税负债增加(万元)--1980.11--881.50--
存货的减少(万元)--99260.75---109026.74--
经营性应收项目的减少(万元)---459920.36---392829.53--
经营性应付项目的增加(万元)--194386.50--348031.65--
其他(万元)--2069.53------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--45733.61--132200.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--826796.08--766317.18--
减:现金的期初余额(万元)--766317.18--944953.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--60478.90---178636.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--33961.41--35964.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2044.98--3642.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-272025-04-282025-03-302024-10-23
更新时间2025-10-262025-08-272025-04-282025-03-312024-10-23
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