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安阳钢铁(600569)现金流量表图
安阳钢铁(600569)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1534978.56689615.622909157.282477370.071685864.48
收到的税费返还(万元)938.10938.108570.818074.916980.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15449.8318272.1812076.2836460.6813815.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1551366.50708825.902929804.372521905.661706659.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1629620.27766230.832654814.562225484.681564274.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73408.6439440.09165437.63127276.7387021.28
支付的各项税费(万元)5394.141438.8635098.6619930.459174.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21219.347838.9427239.4241057.8033390.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1729642.39814948.722882590.272413749.651693860.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-178275.89-106122.8247214.10108156.0112799.45
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)92.81--206.31----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)140.26--195.06----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----82673.05----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--280.72--3507.25242.61
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)513.78280.7283074.423507.25242.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25735.1017804.3464845.3861350.9953180.78
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--114.24--471.76364.94
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25849.3317918.5764845.3861822.7553545.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25335.55-17637.8618229.03-58315.50-53303.11
吸收投资收到的现金(万元)2444.44--37406.0036020.0017915.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----37406.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)438183.86368138.86755369.00799008.25497699.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--44350.00407186.42149520.98121113.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)751802.20412488.861199961.42984549.23636727.12
偿还债务支付的现金(万元)291093.00173149.77788381.00675162.36322448.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51158.0328048.8065496.5760387.2539258.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--103011.10383667.52291544.50229042.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)562813.60304209.671237545.091027094.10590749.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)188988.60108279.19-37583.67-42544.8845977.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.50-0.7580.0861.0067.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14624.34-15482.2527939.547356.655541.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60239.7460239.7432300.2032300.2032300.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45615.4044757.5060239.7439656.8537841.52
净利润(万元)-140332.58---88735.38--5427.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1504.30---17749.04
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3652.19--7329.01--3491.29
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-58.35---85.12--100.61
固定资产报废损失(万元)80771.53--1535.61--429.75
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)41607.36--67686.02--32928.28
投资损失(万元)-----34079.36----
递延所得税资产减少(万元)-7833.87--25183.83--763.31
递延所得税负债增加(万元)39.60---3545.53---53.36
存货的减少(万元)-74871.34---224777.67---98983.47
经营性应收项目的减少(万元)-43793.57--57318.56---24443.39
经营性应付项目的增加(万元)-40674.30--68857.05--35350.14
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----47214.10--12799.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)45615.40--60239.74--37841.52
减:现金的期初余额(万元)60239.74--32300.20--32300.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----27939.54--5541.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2168.08--238.53
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----6757.14--2649.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-292026-04-232025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-302026-04-302026-04-232025-11-012025-08-28
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