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安阳钢铁(600569)现金流量表图
安阳钢铁(600569)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2477370.071685864.48881723.303340836.762496096.00
收到的税费返还(万元)8074.916980.233716.1412254.5610760.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36460.6813815.2630019.3418603.5013905.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2521905.661706659.98915458.773371694.812520761.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2225484.681564274.70835871.923266019.752515849.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)127276.7387021.2845842.73161001.58118663.01
支付的各项税费(万元)19930.459174.556647.4631461.3224706.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41057.8033390.0016343.2243755.7341496.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2413749.651693860.53904705.333502238.382700715.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)108156.0112799.4510753.44-130543.57-179953.96
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------3439.77432.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------3897.69220.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3507.25242.6170.07----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3507.25242.6170.077337.461661.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)61350.9953180.7833727.92118260.6360562.10
投资支付的现金(万元)------2251.82--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)471.76364.94271.46----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61822.7553545.7233999.38120512.4561354.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58315.50-53303.11-33929.31-113174.99-59692.57
吸收投资收到的现金(万元)36020.0017915.007920.0037280.0032000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------37280.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)799008.25497699.00400469.00795975.00668115.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)149520.98121113.1269653.12392327.64--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)984549.23636727.12478042.121225582.64952872.08
偿还债务支付的现金(万元)675162.36322448.32216234.00817279.51580869.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)60387.2539258.8219581.4880699.5958639.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)291544.50229042.80198461.76195736.86--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1027094.10590749.94434277.241093715.96806497.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-42544.8845977.1843764.89131866.68146374.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)61.0067.8010.16114.7310.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7356.655541.3220599.18-111737.14-93261.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32300.2032300.2032300.20144037.34144037.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39656.8537841.5252899.3832300.2050776.26
净利润(万元)--5427.76---337657.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---17749.04--26649.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3491.29--7017.67--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--100.61---485.74--
固定资产报废损失(万元)--429.75--145115.85--
公允价值变动损失(万元)------134.61--
财务费用(万元)--32928.28--71508.14--
投资损失(万元)------316.87--
递延所得税资产减少(万元)--763.31---112395.35--
递延所得税负债增加(万元)---53.36---1191.09--
存货的减少(万元)---98983.47--142745.71--
经营性应收项目的减少(万元)---24443.39---18390.05--
经营性应付项目的增加(万元)--35350.14---64551.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12799.45---130543.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37841.52--32300.20--
减:现金的期初余额(万元)--32300.20--144037.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5541.32---111737.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--238.53--2665.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2649.56--6757.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-292024-10-31
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