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光明乳业(600597)现金流量表图
光明乳业(600597)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2017246.981367763.39652588.532736053.722019706.17
收到的税费返还(万元)16609.6014344.837173.86--21255.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31185.1322727.3412749.7121327.0223331.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2065041.701404835.56672512.102757380.742064292.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1558020.611028576.21524662.942050483.961519336.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)187516.29158518.2571495.19346214.73211623.33
支付的各项税费(万元)47709.5534595.0817226.7960873.2652815.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)183271.49141422.1379625.65174351.35196104.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1976517.941363111.67693010.582631923.311979879.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)88523.7741723.90-20498.48125457.4384413.28
收回投资收到的现金(万元)325.73324.77------
取得投资收益收到的现金(万元)------200.00200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38982.6637133.0635367.7041222.0718199.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39308.3937457.8235367.7041422.0718399.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35164.5625851.3215272.9263680.0554452.34
投资支付的现金(万元)------633.28--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35164.5625851.3215272.9264313.3454452.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4143.8411606.5020094.78-22891.26-36052.55
吸收投资收到的现金(万元)------13957.47--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------13957.47--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)458235.39156597.68104713.42225241.18134156.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)458235.39156597.68104713.42239198.64134156.34
偿还债务支付的现金(万元)485983.77199189.63136626.20285408.22108470.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35583.0610670.875007.3750017.1055980.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--492.00--2062.235885.75
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11064.37--3985.4035712.48--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)532631.20217044.49145618.97371137.79173465.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-74395.81-60446.81-40905.55-131939.15-39309.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)180.441048.32-77.45-332.95-273.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18452.24-6068.10-41386.69-29705.938778.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)297647.74297647.74297647.74327353.67327353.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)316099.98291579.64256261.05297647.74336131.88
净利润(万元)--23120.92--48188.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------36853.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2248.19--5450.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.04---73004.65--
固定资产报废损失(万元)--56850.64--105359.32--
公允价值变动损失(万元)--179.03--11244.36--
财务费用(万元)--7417.34--22484.07--
投资损失(万元)--155.07--257.90--
递延所得税资产减少(万元)--5362.39---6071.62--
递延所得税负债增加(万元)--1538.66---7728.72--
存货的减少(万元)---20970.30--43261.95--
经营性应收项目的减少(万元)--21151.13---26449.02--
经营性应付项目的增加(万元)---82177.01---88989.73--
其他(万元)-------99.43--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------125457.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--291579.64--297647.74--
减:现金的期初余额(万元)--297647.74--327353.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------29705.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------42.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------22724.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
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