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光明乳业(600597)现金流量表图
光明乳业(600597)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1367763.39652588.532736053.722019706.171332521.85
收到的税费返还(万元)14344.837173.86--21255.3515690.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22727.3412749.7121327.0223331.1310755.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1404835.56672512.102757380.742064292.651358968.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1028576.21524662.942050483.961519336.07981003.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)158518.2571495.19346214.73211623.33168694.14
支付的各项税费(万元)34595.0817226.7960873.2652815.8535971.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)141422.1379625.65174351.35196104.12150408.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1363111.67693010.582631923.311979879.371336078.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41723.90-20498.48125457.4384413.2822890.03
收回投资收到的现金(万元)324.77--------
取得投资收益收到的现金(万元)----200.00200.00200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37133.0635367.7041222.0718199.7816516.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37457.8235367.7041422.0718399.7816716.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25851.3215272.9263680.0554452.3435350.01
投资支付的现金(万元)----633.28----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25851.3215272.9264313.3454452.3435350.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11606.5020094.78-22891.26-36052.55-18633.78
吸收投资收到的现金(万元)----13957.47----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----13957.47----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)156597.68104713.42225241.18134156.3412327.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)156597.68104713.42239198.64134156.3412327.27
偿还债务支付的现金(万元)199189.63136626.20285408.22108470.1514269.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10670.875007.3750017.1055980.8845023.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)492.00--2062.235885.755885.75
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3985.4035712.48--5486.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)217044.49145618.97371137.79173465.4064780.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-60446.81-40905.55-131939.15-39309.06-52452.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1048.32-77.45-332.95-273.47-12021.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6068.10-41386.69-29705.938778.20-60218.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)297647.74297647.74327353.67327353.67327353.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)291579.64256261.05297647.74336131.88267135.28
净利润(万元)23120.92--48188.79--22799.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----36853.88--3120.26
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2248.19--5450.00--4300.77
长期待摊费用摊销(万元)--------1480.77
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-15.04---73004.65---78.32
固定资产报废损失(万元)56850.64--105359.32--10400.13
公允价值变动损失(万元)179.03--11244.36--13.95
财务费用(万元)7417.34--22484.07--10600.25
投资损失(万元)155.07--257.90---102.36
递延所得税资产减少(万元)5362.39---6071.62--756.69
递延所得税负债增加(万元)1538.66---7728.72--3.00
存货的减少(万元)-20970.30--43261.95--56684.24
经营性应收项目的减少(万元)21151.13---26449.02---33374.78
经营性应付项目的增加(万元)-82177.01---88989.73---120369.85
其他(万元)-----99.43----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----125457.43--22890.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)291579.64--297647.74--267135.28
减:现金的期初余额(万元)297647.74--327353.67--327353.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----29705.93---60218.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----42.67--109.29
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----22724.92--14078.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
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