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广汇物流(600603)现金流量表图
广汇物流(600603)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)123491.3681368.99290463.42200931.14148318.04
收到的税费返还(万元)----80.8680.8046.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9492.251143.5829814.3417402.2614415.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)132983.6182512.57320358.62218414.20162780.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44421.2421666.69138713.7494912.1146744.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3945.561605.788875.475805.843545.74
支付的各项税费(万元)9755.60451.1827351.5918761.0315428.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17385.4519356.9713575.518522.129250.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75507.8543080.62188516.30128001.1074968.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57475.7639431.94131842.3290413.1087811.49
收回投资收到的现金(万元)----5031.225031.225031.22
取得投资收益收到的现金(万元)45.9845.98------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.631.63173.60173.60173.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)83.3514.802786.705983.84--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)130.9562.417991.5211188.6611080.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3372.79525.8322227.1416037.599321.44
投资支付的现金(万元)----151039.019888.159888.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)672.43331.291301.66989.70--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4045.22857.12174567.8026915.4319782.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3914.27-794.71-166576.29-15726.77-8701.67
吸收投资收到的现金(万元)90000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)90000.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)102450.0047800.00382765.0091650.0062915.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16355.8115521.2086411.6852649.62--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)208805.8163321.20469176.68144299.6287997.99
偿还债务支付的现金(万元)177326.4267326.72320005.80161059.95105783.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16033.747867.8831126.7523867.1916625.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)171.01--2340.00--2371.63
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)65696.6328116.9682192.3234973.91--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)259056.78103311.56433324.86219901.05156143.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-50250.97-39990.3535851.82-75601.43-68145.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3310.52-1353.121117.85-915.1010964.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6594.616594.615476.755476.755476.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9905.125241.486594.614561.6516440.95
净利润(万元)1138.04--33923.74--26257.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----4503.46----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)530.49--1015.50--497.55
长期待摊费用摊销(万元)680.49--1005.58----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.48---199.10---1.44
固定资产报废损失(万元)--------20778.42
公允价值变动损失(万元)1223.70---5279.78--13.40
财务费用(万元)18660.86--39408.39--20821.46
投资损失(万元)-1130.07---1185.91--1905.60
递延所得税资产减少(万元)-309.30--10367.56--192.83
递延所得税负债增加(万元)281.06---12868.67--2194.17
存货的减少(万元)1900.14--11653.65--9550.27
经营性应收项目的减少(万元)-15640.59---5099.08--1765.53
经营性应付项目的增加(万元)28164.12--2655.13--516.51
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)57475.76--131842.32----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9905.12--6594.61--16440.95
减:现金的期初余额(万元)6594.61--5476.75--5476.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3310.52--1117.85----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-2356.76--1819.64----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4105.17--8433.47----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-232026-04-232025-10-242025-08-30
更新时间2026-08-232026-04-272026-04-272025-10-262025-08-30
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