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光大嘉宝(600622)现金流量表图
光大嘉宝(600622)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83959.7253867.6627396.37161207.88115018.60
收到的税费返还(万元)0.420.42------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21271.4614041.993302.0935663.9011932.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105231.6067910.0730698.46196871.78126950.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28168.5119907.9413375.9164123.1431357.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17533.2211815.615699.5724429.1118453.56
支付的各项税费(万元)23414.8315108.058776.5034002.4026983.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16126.217941.923334.3031058.3920287.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85242.7654773.5331186.28153613.0497082.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19988.8413136.55-487.8243258.7429868.63
收回投资收到的现金(万元)19799.868002.532374.537422.9412672.65
取得投资收益收到的现金(万元)7793.96228.27172.836871.841550.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6057.030.680.682578.9611156.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33650.868231.482548.0316873.7425378.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4553.682951.691886.6411591.4510991.52
投资支付的现金(万元)64686.0046846.00--2239.37--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69239.6849797.691886.6413830.8310991.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35588.82-41566.21661.393042.9114387.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)180929.87103929.872813.87327276.96295291.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)36400.005100.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)217329.87109029.875913.87327276.96334291.09
偿还债务支付的现金(万元)197568.94107758.491543.18348704.10368805.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34687.3722737.568308.1963462.9149686.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1640.00--7000.005990.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1397.001081.36------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)233653.31131577.4111342.72421898.97442590.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16323.45-22547.54-5428.85-94622.01-108299.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.61-8.28-1.7413.15-14.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31945.04-50985.49-5257.02-48307.21-64057.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)203800.66203800.66203800.66252107.87252107.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)171855.63152815.17198543.64203800.66188050.12
净利润(万元)---34925.38---141201.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--118.33--243.16--
长期待摊费用摊销(万元)--571.38------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------30.18--
固定资产报废损失(万元)--1.56--555.72--
公允价值变动损失(万元)---203.67--2744.74--
财务费用(万元)--23287.86--59346.94--
投资损失(万元)--13050.08--93202.88--
递延所得税资产减少(万元)---1087.74---1243.23--
递延所得税负债增加(万元)--151.81---3701.44--
存货的减少(万元)--4014.41--52040.00--
经营性应收项目的减少(万元)--3712.36---5485.92--
经营性应付项目的增加(万元)---23983.68---88259.57--
其他(万元)------35000.26--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13136.55------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--152815.17--203800.66--
减:现金的期初余额(万元)--203800.66--252107.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---50985.49------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9513.90------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--993.13------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-302025-04-302024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-302025-04-302025-11-01
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