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浙数文化(600633)现金流量表图
浙数文化(600633)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)271055.16126432.76479919.92347804.56224355.43
收到的税费返还(万元)143.232.64523.091021.34237.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9845.675004.4022071.0020145.199621.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)281044.06131439.80502514.00368971.09234214.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)198574.08114720.14313299.19233643.58142489.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36072.4522279.5968797.3555360.0439833.27
支付的各项税费(万元)10915.524304.6417072.0514403.8710509.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17251.007083.3941372.6933168.1816283.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)262813.06148387.75440541.29336575.67209115.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18231.01-16947.9461972.7232395.4225099.45
收回投资收到的现金(万元)21872.8615569.94282762.67243758.03178897.78
取得投资收益收到的现金(万元)15054.007912.969998.372771.081879.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)401.15215.22211.9892.467.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1119.971664.172709.97
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37328.0223698.11294092.99248285.75183494.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1191.66991.9618129.5712791.969086.29
投资支付的现金(万元)28659.5714004.83370822.94240702.00195102.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1309.17--6703.066703.06
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1259.1030000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31160.4016305.97396914.67290197.02210891.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6167.637392.14-102821.67-41911.27-27396.69
吸收投资收到的现金(万元)588.00--11157.1710912.1710912.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)588.00--11157.17--10912.17
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1055.00385.0047020.007900.00300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1369.00--6954.83----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3012.00385.0065132.0018812.1711212.17
偿还债务支付的现金(万元)----1443.00695.00695.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23927.16422.1636873.2536676.4326527.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1863.94165.004923.40--6246.79
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2838.901086.264019.021997.151124.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26766.061508.4142335.2739368.5828346.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23754.06-1123.4122796.73-20556.41-17134.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23.59-137.38-285.61-46.23-17.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)620.99-10816.60-18337.85-30118.49-19448.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95234.9895234.98113572.83113572.83113572.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95855.9784418.3895234.9883454.3494124.08
净利润(万元)28900.90--56380.49--37145.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----11460.09----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6523.24--13287.90--7557.42
长期待摊费用摊销(万元)--------356.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-130.48---135.03---7.23
固定资产报废损失(万元)8087.64--19210.17---0.02
公允价值变动损失(万元)-1577.53---13820.54---13034.88
财务费用(万元)1179.28--1421.13--527.59
投资损失(万元)-7215.28---1165.26---2306.98
递延所得税资产减少(万元)529.09--597.22---29.73
递延所得税负债增加(万元)118.09--429.76--345.19
存货的减少(万元)946.08---3583.79---2106.82
经营性应收项目的减少(万元)-17172.51---22625.69---3042.00
经营性应付项目的增加(万元)-4851.17---1537.92---9658.28
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)18231.01--61972.72--25099.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)95855.97--95234.98--94124.08
减:现金的期初余额(万元)95234.98--113572.83--113572.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)620.99---18337.85---19448.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)920.59--1225.53--87.14
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1671.04------1629.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-142026-04-282026-03-302025-10-272025-08-07
更新时间2026-08-142026-04-292026-03-302025-10-282025-08-08
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