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诺唯赞(688105)现金流量表图
诺唯赞(688105)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64201.0529968.22125447.2083258.7352851.71
收到的税费返还(万元)----47.373.90--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3652.23812.478338.036692.375736.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67853.2830780.69133832.6089955.0058587.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15433.487642.8131546.7323333.1116566.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37931.6622509.5468342.9148511.4834293.80
支付的各项税费(万元)1777.511067.806161.644655.663371.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12499.685062.2628749.4823453.8111781.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67642.3236282.41134800.7799954.0766012.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)210.96-5501.73-968.16-9999.07-7424.77
收回投资收到的现金(万元)361295.58140647.74709376.49466837.27347051.15
取得投资收益收到的现金(万元)3050.321510.325259.702882.701984.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)69.38--247.39160.74130.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)364415.28142158.06714883.58469880.71349166.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2260.031345.047489.607261.484226.87
投资支付的现金(万元)408917.81178258.86669873.20443198.02290195.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)411177.85179603.90677362.80450459.50294422.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46762.56-37445.8437520.7919421.2154743.35
吸收投资收到的现金(万元)----3849.66----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60939.4937400.00110450.0082450.0056450.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60939.4937400.00114302.0782450.0056450.00
偿还债务支付的现金(万元)25361.123189.78172332.12153576.68124893.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7307.64459.648036.315228.511773.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3885.70------10049.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36554.457522.15192929.14169207.66136716.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24385.0329877.85-78627.08-86757.66-80266.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)314.67339.89-423.6515.32-128.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21851.90-12729.83-42498.11-77320.20-33076.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42321.0242321.0284819.1384819.1384819.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20469.1229591.1942321.027498.9351742.82
净利润(万元)203.28---1962.28--1530.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)903.76------1179.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)950.39--1818.09--870.42
长期待摊费用摊销(万元)2704.04--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.56--209.56--112.68
固定资产报废损失(万元)0.73--9176.34--4542.84
公允价值变动损失(万元)-3067.18---5536.13---2773.94
财务费用(万元)709.60--2924.15--1707.15
投资损失(万元)-137.56---453.87---168.68
递延所得税资产减少(万元)-1641.04---3952.23---1013.60
递延所得税负债增加(万元)-12.68---25.20---27.84
存货的减少(万元)-3112.19---3903.95---2681.09
经营性应收项目的减少(万元)-1759.98---18824.77---15067.58
经营性应付项目的增加(万元)-3330.07---1300.14---4969.96
其他(万元)----5356.42--3269.24
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)210.96-------7424.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20469.12--42321.02--51742.82
减:现金的期初余额(万元)42321.02--84819.13--84819.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-21851.90-------33076.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)402.42------819.34
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2009.62------2091.28
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-102024-10-312024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-102024-10-312024-08-28
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