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城投控股(600649)现金流量表图
城投控股(600649)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)809044.99613503.24198111.131614041.47999807.38
收到的税费返还(万元)6559.061418.4343.2410497.134958.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20747.1511715.537003.05276036.67126474.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)836351.21626637.20205157.421900575.271131240.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)492422.45410028.78283094.041238161.67301854.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19897.6815370.7811067.9423081.6918441.37
支付的各项税费(万元)168864.89126333.0679699.51174632.69138356.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24565.1321450.157392.75199053.0796052.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)705750.16573182.77381254.241634929.13554704.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)130601.0553454.43-176096.82265646.15576535.88
收回投资收到的现金(万元)5670.204385.341035.6844600.3987816.68
取得投资收益收到的现金(万元)9429.247026.761903.899839.679310.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.820.200.073.390.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------84881.83--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1105.741105.741105.74----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16219.0012518.034045.37139325.2897127.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9543.549437.281605.2418430.1728214.11
投资支付的现金(万元)27171.9222268.00200.0055086.578077.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)209.3811.386.642040.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36924.8431716.661811.8875556.7437100.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20705.84-19198.632233.4963768.5460026.86
吸收投资收到的现金(万元)4440.004108.002000.009600.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4108.002000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)790302.35394669.7791338.10833805.68482459.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)794742.35398777.7793338.10843405.68482459.91
偿还债务支付的现金(万元)655251.52348626.7452768.80773376.20711959.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)129696.0385673.5045338.68179147.42141998.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4069.574069.57----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)420.64128.13120.002613.93--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)785368.19434428.3798227.48955137.55856614.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9374.17-35650.60-4889.38-111731.87-374154.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)119269.37-1394.80-178752.71217682.81262407.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)864169.62864169.62864169.62646486.80646486.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)983438.99862774.82685416.91864169.62908894.67
净利润(万元)--14985.56--21115.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1927.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2882.31--3966.45--
长期待摊费用摊销(万元)--219.48--1000.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------50.90--
固定资产报废损失(万元)--0.22---0.08--
公允价值变动损失(万元)---2449.93---16075.46--
财务费用(万元)--41694.78--68560.02--
投资损失(万元)---10996.89---25868.51--
递延所得税资产减少(万元)--11481.73---12206.20--
递延所得税负债增加(万元)--338.14--3427.59--
存货的减少(万元)---807371.15--300470.21--
经营性应收项目的减少(万元)--748361.26---707902.70--
经营性应付项目的增加(万元)--39630.84--607119.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--53454.43--265646.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--862774.82--864169.62--
减:现金的期初余额(万元)--864169.62--646486.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1394.80--217682.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---57.18---77.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--125.13--813.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-312024-10-31
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