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城投控股(600649)现金流量表图
城投控股(600649)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)613503.24198111.131614041.47999807.38646834.29
收到的税费返还(万元)1418.4343.2410497.134958.743122.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11715.537003.05276036.67126474.2182633.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)626637.20205157.421900575.271131240.33732590.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)410028.78283094.041238161.67301854.06240359.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15370.7811067.9423081.6918441.3714042.07
支付的各项税费(万元)126333.0679699.51174632.69138356.8799105.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21450.157392.75199053.0796052.1552533.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)573182.77381254.241634929.13554704.45406040.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)53454.43-176096.82265646.15576535.88326550.26
收回投资收到的现金(万元)4385.341035.6844600.3987816.6886721.85
取得投资收益收到的现金(万元)7026.761903.899839.679310.925780.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.200.073.390.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----84881.83----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1105.741105.74------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12518.034045.37139325.2897127.7092502.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9437.281605.2418430.1728214.115371.90
投资支付的现金(万元)22268.00200.0055086.578077.038077.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11.386.642040.00--5.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31716.661811.8875556.7437100.8413453.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19198.632233.4963768.5460026.8679048.63
吸收投资收到的现金(万元)4108.002000.009600.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4108.002000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)394669.7791338.10833805.68482459.91405952.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)398777.7793338.10843405.68482459.91405952.43
偿还债务支付的现金(万元)348626.7452768.80773376.20711959.83489511.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)85673.5045338.68179147.42141998.0789461.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4069.574069.57------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)128.13120.002613.93--1997.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)434428.3798227.48955137.55856614.79580970.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35650.60-4889.38-111731.87-374154.88-175018.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1394.80-178752.71217682.81262407.86230580.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)864169.62864169.62646486.80646486.80646486.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)862774.82685416.91864169.62908894.67877067.16
净利润(万元)14985.56--21115.03---11931.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1927.02---42.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2882.31--3966.45--1741.30
长期待摊费用摊销(万元)219.48--1000.40--256.11
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----50.90----
固定资产报废损失(万元)0.22---0.08---0.20
公允价值变动损失(万元)-2449.93---16075.46--5782.01
财务费用(万元)41694.78--68560.02--33824.13
投资损失(万元)-10996.89---25868.51---12309.20
递延所得税资产减少(万元)11481.73---12206.20--422.89
递延所得税负债增加(万元)338.14--3427.59--426.14
存货的减少(万元)-807371.15--300470.21---187494.96
经营性应收项目的减少(万元)748361.26---707902.70--79167.20
经营性应付项目的增加(万元)39630.84--607119.77--408118.46
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)53454.43--265646.15--326550.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)862774.82--864169.62--877067.16
减:现金的期初余额(万元)864169.62--646486.80--646486.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1394.80--217682.81--230580.36
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-57.18---77.33--8.97
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)125.13--813.55--358.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-03-282024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-292025-03-312024-10-312024-09-02
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