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中安科(600654)现金流量表图
中安科(600654)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)127048.1180211.92333443.57244714.10166873.39
收到的税费返还(万元)----1909.33950.69908.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6109.565214.689102.5118887.5312579.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133157.6785426.60344455.41264552.32180361.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54048.7833760.54148144.56109781.9872863.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63463.1640185.61162058.43128339.9285124.06
支付的各项税费(万元)2581.681489.928311.583746.842500.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18623.9411894.2514949.2324553.0320256.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)138717.5787330.31333463.80266421.77180744.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5559.90-1903.7110991.61-1869.46-383.61
收回投资收到的现金(万元)----500.00500.00500.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.01--1.671.671.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.50--293.40273.81255.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2839.39--111.83111.83--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----5775.902000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2843.90--6682.812887.312868.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1018.30728.528694.557386.715541.06
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1700.001700.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1203.422282.002282.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6359.411931.9412676.5511368.719241.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3515.51-1931.94-5993.75-8481.40-6372.35
吸收投资收到的现金(万元)7.417.41378.42155.5813.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)688.87--31884.7624934.58281.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30213.2211556.544000.004063.30--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30909.5011563.9536263.1829153.464294.99
偿还债务支付的现金(万元)4061.772676.5632627.4828455.522991.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)653.20346.481428.001014.21611.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6987.213108.755054.083422.30--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11702.186131.7939109.5632892.035877.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19207.325432.15-2846.38-3738.57-1582.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2111.15-946.34-43.40224.757.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8020.75650.162108.09-13864.68-8331.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46711.3446711.3444603.2544603.2544603.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54732.0947361.5046711.3430738.5736272.04
净利润(万元)4843.37--5296.01--251.54
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-260.82--9764.55----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)451.21--963.64--482.46
长期待摊费用摊销(万元)----468.31----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)31.64--80.83--128.77
固定资产报废损失(万元)1968.42--29.15--1986.72
公允价值变动损失(万元)-----868.09----
财务费用(万元)603.14--1616.20--914.90
投资损失(万元)-998.42---19681.84--40.22
递延所得税资产减少(万元)3102.05--212.82--326.42
递延所得税负债增加(万元)-311.44--183.87---194.05
存货的减少(万元)-387.79---2311.28--1064.60
经营性应收项目的减少(万元)17593.68--1373.33---596.47
经营性应付项目的增加(万元)-30616.03--3105.94---4986.68
其他(万元)--------746.93
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5559.90--10991.61----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)54732.09--46711.34--36272.04
减:现金的期初余额(万元)46711.34--44603.25--44603.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8020.75--2108.09----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-2555.33--746.98----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)740.19--1718.37----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-162025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-172025-11-012025-08-30
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