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豫园股份(600655)现金流量表图
豫园股份(600655)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1067154.235102965.964050059.692827103.981941590.60
收到的税费返还(万元)275.292862.842810.232343.052066.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00--0.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00--0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00--0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00--0.000.00
收到再保业务现金净额(万元)--0.00--0.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00--0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)172513.43613251.84484881.89384802.58151347.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1239942.955719080.644537751.803214249.602095004.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)923789.454044053.803365963.382401515.141606652.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)110564.16381735.96303876.98220209.13129336.92
支付的各项税费(万元)62663.28245054.32184925.75104085.1065863.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00--0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00--0.000.00
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00--0.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00--0.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)111148.16622920.59428519.89355243.25233581.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1208165.055293764.684283285.993081052.632035433.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31777.90425315.96254465.82133196.9759570.38
收回投资收到的现金(万元)2247.3812349.377927.574269.832382.47
取得投资收益收到的现金(万元)10183.4924393.0321222.1121318.057496.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)104.71522.03216.0636.4016.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--143460.65--3950.782712.83
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--45438.60--34861.496006.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18200.34226163.68205687.5064436.5518614.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9976.80123177.92114061.5465789.3236406.44
投资支付的现金(万元)1201.3542340.3620843.7011321.269634.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--4354.69--1154.69654.69
质押贷款净增加额(万元)--0.00--0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--17478.74--14504.541008.67
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11592.36187351.71144772.5792769.8047704.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6607.9838811.9760914.92-28333.25-29089.44
吸收投资收到的现金(万元)245.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)245.00--0.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)--166000.00----0.00
取得借款收到的现金(万元)566923.972720901.122206797.621585678.41850425.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--380430.27--179617.4759517.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)636192.893267331.382602944.091765295.87909943.13
偿还债务支付的现金(万元)610013.783097556.182420856.761510917.76676898.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44961.58275048.80233373.65148319.9554420.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--988.201181.35176.28
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--276938.73--158583.93101575.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)715148.893649543.702859923.331817821.64832894.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-78956.00-382212.32-256979.24-52525.7677048.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1319.38-5312.80-4247.20-9301.14-5743.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39250.7476602.8154154.3043036.81101786.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)585878.02509275.20509275.20509275.20509275.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)546627.28585878.02563429.50552312.02611061.90
净利润(万元)---42912.28--101717.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--95088.54--16495.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9400.64--4644.68--
长期待摊费用摊销(万元)--17420.21--9429.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2529.75---2750.58--
固定资产报废损失(万元)--2095.14--362.24--
公允价值变动损失(万元)---89384.66---13002.01--
财务费用(万元)--193776.11--91539.94--
投资损失(万元)---196779.52---194204.45--
递延所得税资产减少(万元)---38031.26---33086.46--
递延所得税负债增加(万元)--11636.73--17254.18--
存货的减少(万元)--559325.93--237192.08--
经营性应收项目的减少(万元)--20963.55---173919.76--
经营性应付项目的增加(万元)---194724.46--32248.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--425315.96--133196.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--585878.02--552312.02--
减:现金的期初余额(万元)--509275.20--509275.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--76602.81--43036.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00--0.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1456.29---2920.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--41217.57--20715.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-242024-10-302024-08-232024-04-26
更新时间2025-04-292025-03-252024-10-302024-08-262024-04-30
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