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森萱医药(920946)现金流量表图
森萱医药(920946)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--14218.8452243.40--25871.67
收到的税费返还(万元)--2.6914.42--3.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00----4369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00----2580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.00----14255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2869600.00121.321307.534239900.00675.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39777000.0014342.8653565.3532064500.0026550.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--3815.0015179.83--7293.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1236500.003719.3711074.531604500.006045.10
支付的各项税费(万元)900300.00994.625505.322009500.002832.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00----10016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.00----6206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2289500.00499.862129.841374200.001159.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18275800.009028.8533889.5124886200.0017330.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.005314.0019675.847178300.009219.92
收回投资收到的现金(万元)43245900.008800.0030300.0068044200.0015000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1465600.0070.02236.382237600.0079.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23700.00--0.1828400.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44735200.008870.0230536.5670310200.0015079.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)66600.00519.67959.05128800.00421.65
投资支付的现金(万元)51718100.0010400.0037600.0071505900.0022800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3400.009100.00--7100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51784700.0014319.6747659.0571634700.0030321.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7049500.00-5449.65-17122.49-1324500.00-15242.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--300.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----20.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14409400.00300.0020.0050728600.00--
偿还债务支付的现金(万元)--20.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1045300.001.286296.861110400.006296.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----320.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.0013.30126.777400.00113.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34010600.0034.586423.6258786700.006410.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19601200.00265.42-6403.62-8058100.00-6410.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-188900.00-135.63-193.77-6500.00-36.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00-5.86-4044.05-2210800.00-12469.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.0054287.7758331.8225694600.0058331.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28925100.0054281.9154287.7723483800.0045862.46
净利润(万元)2569600.00--13777.10--7003.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----892.97--436.86
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)42100.00--116.23--58.22
长期待摊费用摊销(万元)21600.00--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8700.00---0.26---0.45
固定资产报废损失(万元)----57.45----
公允价值变动损失(万元)-264900.00---175.49---85.50
财务费用(万元)-----177.37---114.29
投资损失(万元)-----95.93---42.03
递延所得税资产减少(万元)16800.00---60.42--2.90
递延所得税负债增加(万元)----255.71--10.79
存货的减少(万元)----313.99---759.31
经营性应收项目的减少(万元)-9338000.00---949.74--822.32
经营性应付项目的增加(万元)27433800.00--819.54---673.38
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00--19675.84--9219.92
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)248600.00--54287.77--45862.46
减:现金的期初余额(万元)405700.00--58331.82--58331.82
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00---4044.05---12469.36
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00----2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00---80.77---98.15
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00--138.57--70.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-302026-04-232025-10-292025-08-30
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-232025-10-292025-08-30
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