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三六零(601360)现金流量表图
三六零(601360)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)712242.70467975.00213620.50984465.30706969.20
收到的税费返还(万元)564.70352.20109.902163.601767.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35234.1031732.504284.8035711.6027830.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)748041.50500059.70218015.201022340.50736567.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)448759.30268125.60128666.20526792.40393793.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)259288.10185955.30107457.80353796.00274661.00
支付的各项税费(万元)35494.9026896.0016193.9052254.4047793.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38265.8027453.0013674.4056880.7043867.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)781808.10508429.90265992.30989723.50760115.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33766.60-8370.20-47977.1032617.00-23548.60
收回投资收到的现金(万元)6825.004921.30369.0031400.9027899.90
取得投资收益收到的现金(万元)45187.2038009.3027816.1058415.7019068.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)193.501.600.6010536.10423.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1044082.90798643.10503519.701039875.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1096288.60841575.30531705.401140227.70631973.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41371.9017941.808325.2075865.5057664.00
投资支付的现金(万元)5791.304291.30344.302576.602576.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)960525.40679818.70307170.601768562.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1007688.60702051.80315840.101847004.101325061.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)88600.00139523.50215865.30-706776.40-693087.70
吸收投资收到的现金(万元)------80.0080.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------80.0080.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)170128.2057021.005000.00323940.50243565.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)170128.2057021.005000.00324020.50243645.90
偿还债务支付的现金(万元)118148.3057045.2010000.00337090.30202950.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)141898.6071377.20728.2073876.1072850.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5127.203921.001492.4010878.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)265174.10132343.4012220.60421844.90282886.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-95045.90-75322.40-7220.60-97824.40-39240.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-496.30-106.70-91.401608.80861.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40708.8055724.20160576.20-770375.00-755016.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)343641.70343641.70343641.701114016.701114016.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)302932.90399365.90504217.90343641.70359000.70
净利润(万元)---28741.80---110758.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1135.10--2342.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3006.30--5952.50--
长期待摊费用摊销(万元)------5545.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.00---4853.80--
固定资产报废损失(万元)--22909.30------
公允价值变动损失(万元)--894.80--26306.80--
财务费用(万元)---29877.70---62557.40--
投资损失(万元)---11485.00--64594.00--
递延所得税资产减少(万元)---90.90---3839.10--
递延所得税负债增加(万元)---243.90---1889.10--
存货的减少(万元)---6260.80--2120.10--
经营性应收项目的减少(万元)--14124.90--21786.10--
经营性应付项目的增加(万元)--14337.10--24969.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8370.20--32617.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--399365.90--343641.70--
减:现金的期初余额(万元)--343641.70--1114016.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--55724.20---770375.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1692.90--6163.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7742.20--15256.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-292024-10-31
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