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颖泰生物(920819)现金流量表图
颖泰生物(920819)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)299589.25645848.6997552.20374707.97256790.42
收到的税费返还(万元)20813.812654.658046.6727581.8116781.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5700.975811.171485.1610168.125746.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)326104.02654314.50107084.04412457.90279318.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)227291.52469512.7075041.78279357.64206082.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50374.27102614.8520044.6367555.0551180.20
支付的各项税费(万元)11044.7123184.035753.8412633.999683.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18028.8320533.405837.9627922.2016977.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)306739.33615844.98106678.22387468.88283924.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19364.7038469.53405.8224989.02-4605.83
收回投资收到的现金(万元)7000.00190045.403000.0018800.0010800.00
取得投资收益收到的现金(万元)2113.80280.31--1794.741035.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2333.28510.22155.002266.64517.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------221.06171.06
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11447.08190835.923155.0023082.4412524.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14165.9555940.017448.6146072.5938208.28
投资支付的现金(万元)--192280.00--15200.0013200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24.209139.4924.20326.85185.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14190.15257359.507472.8161599.4451593.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2743.08-66523.58-4317.81-38516.99-39069.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)388008.12287082.98107198.34485739.07430809.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7018.56--465.511662.491352.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)395026.68287082.98107663.86487401.56432162.00
偿还债务支付的现金(万元)383669.15257103.8483102.73460420.13376911.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12701.4213296.923931.7530536.9026573.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)378.00------322.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19862.3427958.5512273.243408.431753.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)416232.91298359.3199307.71494365.46405238.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21206.23-11276.348356.14-6963.8926923.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)814.08371.66847.842574.001289.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3770.53-38958.735291.99-17917.87-15461.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52885.69336787.3452783.3370803.5670803.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49115.16297828.6158075.3352885.6955341.58
净利润(万元)--6449.66---59598.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--27615.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7501.56--4100.82--
长期待摊费用摊销(万元)--695.94--502.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---406.48---320.71--
固定资产报废损失(万元)------758.04--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--11732.07--14039.88--
投资损失(万元)--445.14--22697.05--
递延所得税资产减少(万元)---3074.02---6455.62--
递延所得税负债增加(万元)---630.40---126.27--
存货的减少(万元)---40697.32--32094.84--
经营性应收项目的减少(万元)---34576.29---60544.98--
经营性应付项目的增加(万元)--25898.58--11581.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--24989.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--297828.61--52885.69--
减:现金的期初余额(万元)--336787.34--70803.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73---17917.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------372.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--1008.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-212025-04-212025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-212025-04-212025-04-212024-10-29
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