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流金科技(920021)现金流量表图
流金科技(920021)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14177.695878.8959552.0927688.8321530.10
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)501.15171.453479.321048.92502.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14678.846050.3363031.4128737.7522032.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25608.6316010.8938606.7238106.8124545.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3587.431344.935021.414130.892654.43
支付的各项税费(万元)439.31318.131068.63896.05616.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1126.441573.234743.081083.431505.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30761.8119247.1849439.8444217.1729321.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16082.97-13196.8513591.57-15479.42-7289.51
收回投资收到的现金(万元)11765.1411750.0078381.0558333.8040791.70
取得投资收益收到的现金(万元)156.03132.08108.6566.7356.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.310.350.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------133.54133.54
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1.47------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11921.1711883.5578490.0158534.4240982.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)162.0341.571171.2037.4623.09
投资支付的现金(万元)25079.0018729.0081486.0060232.4041172.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--6.33149.56----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25241.0318776.9082806.7660269.8641195.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13319.87-6893.35-4316.75-1735.44-213.69
吸收投资收到的现金(万元)----152.5084.25--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----152.5084.25--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1940.00940.003600.003100.001600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------21.1621.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1940.00940.003752.503205.411621.16
偿还债务支付的现金(万元)3405.001400.004425.003820.001320.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)524.8143.98100.2590.8539.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)111.38107.33336.95158.36102.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4041.191551.314862.194069.211461.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2101.19-611.31-1109.69-863.80159.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31504.03-20701.518165.13-18078.66-7343.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37025.2337025.3828860.1028860.1028860.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5521.2116323.8837025.2310781.4421516.67
净利润(万元)606.32--680.27--36.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2649.38----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)52.17--102.58--50.93
长期待摊费用摊销(万元)61.19--119.39--59.31
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.31---0.31
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)34.41--138.62--63.66
投资损失(万元)-490.47---4263.10---215.08
递延所得税资产减少(万元)102.24---412.26--23.38
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-3087.35---250.75--771.54
经营性应收项目的减少(万元)-3170.21--15091.74---7559.62
经营性应付项目的增加(万元)-9391.02---1599.93---966.89
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-16082.97--13591.57---7289.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5521.21--37025.23--21516.67
减:现金的期初余额(万元)37025.23--28860.10--28860.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-31504.03--8165.13---7343.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1247.32--539.79--42.63
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)146.97--234.19--111.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-302026-04-272025-11-012025-08-25
更新时间2026-08-232026-04-302026-04-272025-11-012025-08-25
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