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贝特瑞(920185)现金流量表图
贝特瑞(920185)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)916676.16562818.10254628.831322645.83--
收到的税费返还(万元)37878.5436053.7121364.2054589.22--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)40989.4431239.5319545.2860630.0312561500.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)995544.14630111.34295538.311437865.0853854700.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)813599.19515421.46289606.501042120.22--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)109674.5475315.7737227.44164620.781616300.00
支付的各项税费(万元)54415.9937485.5217534.9969588.581660900.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45588.2435774.4714331.7736218.211886100.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1023277.97663997.22358700.711312547.8040138900.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27733.83-33885.88-63162.40125317.2813715800.00
收回投资收到的现金(万元)115978.8690604.1550083.39130020.1843628800.00
取得投资收益收到的现金(万元)30.0030.00--30.002742000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)589.8258.8336.074737.3518700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------239.87--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)116598.6890692.9850119.46135027.4046389500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)144425.07114541.1278662.12348584.10112100.00
投资支付的现金(万元)115542.4466684.6851367.80252216.3047331300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1614.861614.66------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)261582.38182840.46130029.91600800.4047443400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-144983.69-92147.48-79910.45-465773.00-1053900.00
吸收投资收到的现金(万元)------43171.25--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)513097.74354681.85254585.77639355.27--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)42174.0242174.0210000.00900.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)555271.75396855.86264585.77683426.5251304000.00
偿还债务支付的现金(万元)277515.11138675.4290880.64339924.7463776100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)75041.8262340.589793.6480682.661888000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4336.36--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15212.0813323.098159.0788034.134700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)367769.01214339.08108833.35508641.5365857200.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)187502.74182516.78155752.42174785.00-14553200.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-574.931142.63922.95698.76-59400.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14210.2957626.0513602.52-164971.96-1950700.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)255717.51255717.51255717.51420689.4829821900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)269927.80313343.56269320.03255717.5127871200.00
净利润(万元)--58776.65--94643.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8114.26--26587.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2223.16--4366.10--
长期待摊费用摊销(万元)--1459.18--4323.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--20.30--181.47--
固定资产报废损失(万元)--288.54--568.54--
公允价值变动损失(万元)--847.97--23030.29--
财务费用(万元)---23737.27--24790.08--
投资损失(万元)---1819.06---10818.25--
递延所得税资产减少(万元)---6184.45---12765.86--
递延所得税负债增加(万元)---579.04---3657.81--
存货的减少(万元)---96035.12---96498.61--
经营性应收项目的减少(万元)---73118.28---67718.69--
经营性应付项目的增加(万元)--37828.33--43147.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---33885.88--125317.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--313343.56--255717.51--
减:现金的期初余额(万元)--255717.51--420689.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--57626.05---164971.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1925.58---748.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4931.84--10436.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-162024-11-04
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-162024-11-04
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