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建邦科技(920242)现金流量表图
建邦科技(920242)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----89373.28--44347.91
收到的税费返还(万元)----4156.79--2298.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.0020460500.00--4369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00----2580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.004551900.00--14255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2869600.002837100.00164.354239900.0045.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39777000.0033035100.0093694.4332064500.0046691.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----64711.24--36520.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1236500.00811500.006989.921604500.003760.21
支付的各项税费(万元)900300.00286500.004904.312009500.001938.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.008656000.00--10016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00473200.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.001925200.00--6206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2289500.002544100.003631.061374200.002145.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18275800.0029254900.0080236.5224886200.0044364.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.003780200.0013457.917178300.002326.79
收回投资收到的现金(万元)43245900.0017470300.00--68044200.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1465600.00615800.00176.732237600.0069.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23700.002400.0087.3628400.00138.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----63350.00--44400.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44735200.0018088500.0063614.0970310200.0044608.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)66600.0017200.007255.59128800.005301.99
投资支付的现金(万元)51718100.0023423000.00--71505900.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----63350.00--53300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51784700.0023440200.0070605.5971634700.0058601.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7049500.00-5351700.00-6991.50-1324500.00-13993.52
吸收投资收到的现金(万元)----10.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14409400.0011897000.0010.0050728600.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1045300.00207700.002633.241110400.001316.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.003000.00445.707400.0016.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34010600.0015460400.003078.9458786700.001333.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19601200.00-3563400.00-3068.94-8058100.00-1333.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-188900.00-84600.00-1.83-6500.00349.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00-5219500.003395.63-2210800.00-12650.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.0034263500.0026864.8925694600.0026864.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28925100.0029044000.0030260.5223483800.0014214.10
净利润(万元)2569600.00--8526.88--4933.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----135.46----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)42100.00--113.02--59.50
长期待摊费用摊销(万元)21600.00--287.69--270.49
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8700.00---33.09---34.04
固定资产报废损失(万元)-----11.01---13.63
公允价值变动损失(万元)-264900.00--------
财务费用(万元)-----14.49---272.38
投资损失(万元)-----176.73---69.83
递延所得税资产减少(万元)16800.00---204.04---30.62
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-----1524.73---2975.55
经营性应收项目的减少(万元)-9338000.00--4466.52--3360.18
经营性应付项目的增加(万元)27433800.00---2210.09---4067.06
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00--13457.91--2326.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)248600.00--30260.52--14214.10
减:现金的期初余额(万元)405700.00--26864.89--26864.89
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00--3395.63---12650.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.001888300.00--2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00--1314.98---227.74
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00--245.52--89.22
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-172025-10-292025-08-13
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-172025-10-292025-08-13
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