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通易航天(920642)现金流量表图
通易航天(920642)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7056.61--9445.656846.945549.30
收到的税费返还(万元)------1.26--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--20460500.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4551900.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30.922837100.0091.73819.8172.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7087.5333035100.009537.387668.015622.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1923.33--5585.954076.023363.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1915.55811500.003773.922853.652008.78
支付的各项税费(万元)535.22286500.00322.84299.10276.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)--8656000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--473200.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1925200.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1155.152544100.001551.941902.67840.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5529.2629254900.0011234.649131.446490.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1558.273780200.00-1697.26-1463.43-868.20
收回投资收到的现金(万元)--17470300.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--615800.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2400.0014.368.118.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1600.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1600.0018088500.0014.368.118.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)303.1117200.00402.41291.29289.34
投资支付的现金(万元)175.0023423000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)478.1123440200.00402.41291.29289.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1121.89-5351700.00-388.05-283.18-281.23
吸收投资收到的现金(万元)----738.75738.75--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4799.00--13150.0011300.007100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1055.90----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4799.0011897000.0014944.6512038.757100.00
偿还债务支付的现金(万元)5723.75--15673.7512800.008600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)173.51207700.00968.04862.85759.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)281.233000.00871.24419.27458.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6178.5015460400.0017513.0314082.139817.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1379.50-3563400.00-2568.37-2043.38-2717.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---84600.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1300.67-5219500.00-4653.68-3789.98-3867.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)413.5734263500.005067.245067.245067.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1714.2429044000.00413.571277.261200.16
净利润(万元)-322.67---3991.45---907.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)57.13--280.39--58.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)40.99--48.65--15.99
长期待摊费用摊销(万元)40.82--84.96--40.14
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)10.30---13.56---13.56
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)172.88--456.86--247.57
投资损失(万元)-1087.56--52.97---165.81
递延所得税资产减少(万元)-32.68---520.03---158.21
递延所得税负债增加(万元)-11.38---23.71---19.25
存货的减少(万元)1176.67--126.40--110.92
经营性应收项目的减少(万元)2370.28---259.67---624.41
经营性应付项目的增加(万元)-1213.14---228.84---739.96
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1558.27---1697.26---868.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1714.24--413.57--1200.16
减:现金的期初余额(万元)413.57--5067.24--5067.24
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1300.67---4653.68---3867.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1888300.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-550.54--411.79--344.09
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)70.47--140.53--70.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-292025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-292025-11-012025-08-28
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