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外服控股(600662)现金流量表图
外服控股(600662)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1293909.32674991.822383207.151707288.531120590.04
收到的税费返还(万元)----34.01----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28765.1721128.5543127.8044516.0424988.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1322674.49696120.362426368.961751804.571145578.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1128702.84600591.191994482.281465128.82965915.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59819.4928976.53123899.3691873.4459297.83
支付的各项税费(万元)94076.3349434.07149126.28118320.4280615.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)63246.7962009.5926911.4931828.1566758.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1345845.44741011.382294419.401707150.831172587.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23170.95-44891.02131949.5644653.74-27009.22
收回投资收到的现金(万元)8039.224000.54------
取得投资收益收到的现金(万元)----949.80----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.970.0718.782.840.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----34428.32----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8042.184000.6135396.902.840.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3995.461818.5218015.798464.535475.13
投资支付的现金(万元)51771.029133.5819784.001500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1753.00---1487.80-1487.80
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.24----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48560.6712705.1029923.108476.733987.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40518.48-8704.495473.80-8473.89-3987.26
吸收投资收到的现金(万元)----1367.70822.00822.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1367.70822.00822.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69890.0059700.0072272.0061772.0058137.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69890.0059700.0073639.7062594.0058959.00
偿还债务支付的现金(万元)103434.2042500.00152535.00104325.00102790.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5044.393357.6738036.8735322.122169.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4684.033063.736477.024144.791108.18
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--456.954291.642462.681442.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)109888.6146314.62194863.52142109.80106401.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39998.6113385.38-121223.82-79515.80-47442.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.09-36.37341.67-274.15118.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-103689.14-40246.5016541.22-43610.10-78320.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)978429.36978429.36961888.15961888.15961888.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)874740.23938182.87978429.36918278.04883567.24
净利润(万元)43991.57--120813.64--42749.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----95.03----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)958.14--2622.36--1022.97
长期待摊费用摊销(万元)--------1581.69
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.60---148.57---3.25
固定资产报废损失(万元)3187.71--7118.42--4.12
公允价值变动损失(万元)26.70---1926.71--15.82
财务费用(万元)543.78--1801.63--1156.40
投资损失(万元)640.31---53387.71---328.17
递延所得税资产减少(万元)232.19---1096.50--113.93
递延所得税负债增加(万元)10.28--473.45---0.30
存货的减少(万元)-980.86---1603.56---254.99
经营性应收项目的减少(万元)36292.32--8383.40--6234.23
经营性应付项目的增加(万元)-106567.14--39045.08---86165.77
其他(万元)-4210.46--265.67----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----131949.56---27009.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)874740.23--978429.36--883567.24
减:现金的期初余额(万元)978429.36--961888.15--961888.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----16541.22---78320.91
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----576.23--129.74
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----3923.81--2549.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-04-172024-10-252024-08-22
更新时间2025-08-222025-04-282025-04-172024-10-292024-08-23
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