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哈药股份(600664)现金流量表图
哈药股份(600664)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1205296.53817734.81361687.311646908.781212568.39
收到的税费返还(万元)204.52174.8425.29279.26252.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16728.1311585.956746.7727932.9620177.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1222229.18829495.60368459.371675121.001232998.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)916764.68609351.85301741.971113177.88849300.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)106297.2775186.5241588.61140744.49102362.69
支付的各项税费(万元)55548.9939731.7418702.7981370.9362284.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)176990.08119349.5152883.39260577.74201185.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1255601.03843619.61414916.761595871.041215132.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33371.85-14124.01-46457.3979249.9617865.69
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)29.30----71.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)634.81477.18232.91119.80111.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)664.12477.18232.91190.89111.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7357.534038.531989.6110081.386680.27
投资支付的现金(万元)2344.60------1.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9702.134038.531989.6110082.386681.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9038.01-3561.34-1756.70-9891.49-6569.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)121189.0085748.2749599.86190485.09164425.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------200.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)121189.0085748.2749599.86190685.09164425.14
偿还债务支付的现金(万元)155803.68113805.1074099.98190947.16158479.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2648.121764.121410.136812.945096.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2102.32--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3723.572354.671202.205485.564048.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)162175.37117923.8976712.32203245.66167624.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40986.37-32175.62-27112.46-12560.57-3199.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-115.24-157.26-42.87223.95-19.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-83511.47-50018.24-75369.4257021.848077.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)352635.77352635.77352635.77295613.93295613.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)269124.30302617.53277266.35352635.77303691.69
净利润(万元)--26387.93--69060.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1651.98--10006.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1619.60--3559.47--
长期待摊费用摊销(万元)--273.83--466.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---398.59---103.24--
固定资产报废损失(万元)--7.05--9.44--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2074.11--6337.71--
投资损失(万元)-------1243.72--
递延所得税资产减少(万元)---160.52---587.02--
递延所得税负债增加(万元)--88.10---45.18--
存货的减少(万元)--220.11--3669.54--
经营性应收项目的减少(万元)---13261.51--11867.46--
经营性应付项目的增加(万元)---48931.23---45037.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14124.01--79249.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--302617.53--352635.77--
减:现金的期初余额(万元)--352635.77--295613.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---50018.24--57021.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4183.15---3937.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2374.85--4746.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-292025-04-292024-10-29
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