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奥瑞德(600666)现金流量表图
奥瑞德(600666)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13694.936723.6530226.5726208.7619252.83
收到的税费返还(万元)1.120.126.897.80--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5443.05107.186080.412523.592306.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19139.106830.9536313.8728740.1621559.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9577.844125.7613199.5315809.8212863.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4048.412092.459730.476810.934616.83
支付的各项税费(万元)667.59382.201156.41800.63568.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1245.35603.5919382.9412033.5310809.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15539.197204.0043469.3635454.9128857.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3599.91-373.05-7155.49-6714.75-7297.79
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1.67--1.34----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.26--887.93----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3140.003140.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21.07--889.273140.003140.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1014.172063.1416951.5917821.0116902.05
投资支付的现金(万元)800.00800.001100.001000.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----7530.007530.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1814.172863.1425581.5926351.0117502.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1793.10-2863.14-24692.32-23211.01-14362.05
吸收投资收到的现金(万元)----15240.1015859.2115859.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------12000.0012000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2519.14738.515556.865407.013509.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----619.11----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2519.14738.5121416.0721266.2219368.59
偿还债务支付的现金(万元)2000.001000.00--3488.84--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17.0516.1046.6530.9814.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----5535.105044.56159.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2147.451016.105581.758564.37173.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)371.69-277.5915834.3212701.8519194.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.24--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2178.75-3513.78-16013.50-17223.92-2464.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12073.9812073.9828087.4828087.4828087.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14252.738560.2112073.9810863.5625622.49
净利润(万元)5904.20---17430.42---683.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----8150.92----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)217.70--671.93--275.40
长期待摊费用摊销(万元)----566.61----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.32---427.28--21.51
固定资产报废损失(万元)6998.55--227.33--8642.67
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)145.24--327.53--87.19
投资损失(万元)-8802.40---654.15---742.18
递延所得税资产减少(万元)250.99--3592.96--22.18
递延所得税负债增加(万元)-228.07--1634.43---66.25
存货的减少(万元)12.65--13459.30---2668.39
经营性应收项目的减少(万元)874.66--1900.40---6718.00
经营性应付项目的增加(万元)-2247.96---33176.54---5199.67
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----7155.49---7297.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14252.73--12073.98--25622.49
减:现金的期初余额(万元)12073.98--28087.48--28087.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----16013.50---2464.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----300.45---846.37
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----419.62--233.70
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-212024-10-292024-08-09
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-212024-10-292024-08-09
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