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禾迈股份(688032)现金流量表图
禾迈股份(688032)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118005.9030434.66175201.48124067.0682340.78
收到的税费返还(万元)15373.6212256.0417645.887932.154991.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13440.687022.6042370.2131573.4825708.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)146820.1949713.30235217.57163572.69113041.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)106779.0454514.71127151.2684167.5850920.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26907.1715868.9138468.5028929.0519183.16
支付的各项税费(万元)9589.067099.7121202.8817485.549234.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16309.327012.3441705.5325723.9317541.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)159584.5884495.67228528.18156306.1096880.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12764.39-34782.376689.397266.5916160.76
收回投资收到的现金(万元)13891.503000.00148200.0076100.00--
取得投资收益收到的现金(万元)484.27175.861159.65843.773.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2417.4688.8864.021.021.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1.24--523.41----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--163.44----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16794.473264.73150110.5276944.794.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39332.9135485.0673735.6865722.1036289.93
投资支付的现金(万元)25721.5020691.50150584.1380156.14--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--1360.50----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65054.4156176.56225680.31145878.2436289.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48259.94-52911.82-75569.79-68933.45-36285.53
吸收投资收到的现金(万元)2172.882172.882792.52----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)108288.5970302.2686102.7371998.8810000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00------7027.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)110461.4772475.1488895.2679026.5317027.65
偿还债务支付的现金(万元)37300.0014805.6845337.0016985.005005.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39956.75219.3430154.3629922.2111379.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9851.991828.4914272.35--12921.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87108.7416853.5089763.7260386.8929306.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23352.7355621.63-868.4618639.64-12278.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-364.41180.521301.601163.67520.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38036.01-31892.05-68447.26-41863.55-31883.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)398242.47398242.47466689.73466689.73466689.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)360206.46366350.42398242.47424826.18434806.63
净利润(万元)1569.12--34344.28--18777.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-645.82--3260.25--1066.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)384.92--427.25--203.66
长期待摊费用摊销(万元)1341.78--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.72---16.02---16.31
固定资产报废损失(万元)2.38--4448.19--2134.89
公允价值变动损失(万元)156.11---148.39----
财务费用(万元)-4539.89--1344.33--447.24
投资损失(万元)-614.88---3492.48---32.76
递延所得税资产减少(万元)-5121.00---6588.37---2760.12
递延所得税负债增加(万元)-3.55---7.11---3.55
存货的减少(万元)-3782.96---24049.05---26171.00
经营性应收项目的减少(万元)20242.76---47586.30---15896.20
经营性应付项目的增加(万元)-28038.84--37681.25--35523.85
其他(万元)----1953.09--1737.34
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-12764.39--6689.39--16160.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)360206.46--398242.47--434806.63
减:现金的期初余额(万元)398242.47--466689.73--466689.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38036.01---68447.26---31883.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2822.31----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)681.72--1387.13--704.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-312024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-312024-08-28
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