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炬光科技(688167)现金流量表图
炬光科技(688167)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55559.0033677.6416250.2155532.8942773.86
收到的税费返还(万元)641.3664.62--671.61--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9391.434405.913957.944832.867289.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65591.7938148.1820208.1561037.3650063.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22624.5613643.468088.4227708.8518441.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24132.0818699.028376.3231890.9822354.57
支付的各项税费(万元)642.95604.57308.261933.812326.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9270.263611.673046.249266.219267.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56669.8536558.7219819.2570799.8552390.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8921.941589.45388.90-9762.49-2326.95
收回投资收到的现金(万元)26200.0012400.007000.0039000.0033500.00
取得投资收益收到的现金(万元)162.7223.308.19179.03166.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)79.561149.63--474.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26442.2813572.937008.1939653.3833666.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11694.048971.845452.4646423.2547074.13
投资支付的现金(万元)39400.0025400.0023400.0039000.0034000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------42034.35--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51094.0434371.8428852.46127457.60123129.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24651.76-20798.91-21844.27-87804.23-89462.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4047.004093.88897.0052275.8450779.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4047.004093.88897.0052275.8450780.18
偿还债务支付的现金(万元)6206.475069.67488.0017066.7416171.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1007.06672.17415.093703.273473.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3662.553977.4146.266319.04--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10876.089719.25949.3527089.0524755.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6829.08-5625.37-52.3525186.7926024.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)683.75535.54456.37-29.03-1419.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21875.14-24299.29-21051.35-72408.96-67184.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83448.0383448.0383448.03155857.00155857.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61572.8959148.7562396.6883448.0388672.48
净利润(万元)---2494.07---17490.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1656.62--12183.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1347.48--2556.71--
长期待摊费用摊销(万元)--284.89--690.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--59.20---6.64--
固定资产报废损失(万元)--11.20--101.14--
公允价值变动损失(万元)---106.18---179.03--
财务费用(万元)---832.73--2764.29--
投资损失(万元)--24.99--79.95--
递延所得税资产减少(万元)---1531.94---2468.53--
递延所得税负债增加(万元)---607.67---403.11--
存货的减少(万元)---2671.07---9739.60--
经营性应收项目的减少(万元)---3171.35---1660.97--
经营性应付项目的增加(万元)--1632.51---3407.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1589.45---9762.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59148.75--83448.03--
减:现金的期初余额(万元)--83448.03--155857.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24299.29---72408.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---594.57--852.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--985.66--1216.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
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