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品高股份(688227)现金流量表图
品高股份(688227)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34084.8325770.1612405.2439134.2721440.72
收到的税费返还(万元)313.65313.65197.22539.65377.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1697.201215.60609.271654.842361.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36095.6727299.4013211.7241328.7724179.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16661.6111524.925342.2017165.8011965.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17463.1412412.546704.2026985.5920636.20
支付的各项税费(万元)1617.691150.78713.141592.161269.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5777.233923.911942.626869.256012.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41519.6729012.1514702.1752612.8139884.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5423.99-1712.75-1490.44-11284.04-15704.06
收回投资收到的现金(万元)25000.0017000.003000.0048220.0657700.00
取得投资收益收到的现金(万元)103.9768.3116.13--139.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.202.731.65118.1427.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25115.1717071.043017.7848338.2057867.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7655.942821.481863.229640.837434.81
投资支付的现金(万元)28213.8324823.3014174.5051600.0066815.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)609.47--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36479.2427644.7816037.7261240.8374354.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11364.07-10573.74-13019.94-12902.62-16486.89
吸收投资收到的现金(万元)2000.002000.001974.5024.1424.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10066.629175.483214.6325372.0116733.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)703.32464.11------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12769.9411639.605610.7725628.2718591.28
偿还债务支付的现金(万元)10319.106235.573521.529536.105000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)485.42311.87149.06450.70311.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)631.83425.17------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11436.356972.604023.8013635.418338.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1333.594667.001586.9711992.8610252.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15454.48-7619.49-12923.41-12193.81-21938.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23364.6623364.6623364.6635558.4735558.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7910.1815745.1710441.2523364.6613620.36
净利润(万元)---1937.79---6871.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--27.13------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--127.08--508.10--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.22---88.35--
固定资产报废损失(万元)--993.80--1915.03--
公允价值变动损失(万元)------24.98--
财务费用(万元)--314.03--486.26--
投资损失(万元)---264.39---461.22--
递延所得税资产减少(万元)---238.21---855.17--
递延所得税负债增加(万元)--138.93---227.36--
存货的减少(万元)---2456.69---3359.10--
经营性应收项目的减少(万元)--760.07---17105.24--
经营性应付项目的增加(万元)--1006.17--4386.45--
其他(万元)------285.09--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1712.75------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15745.17--23364.66--
减:现金的期初余额(万元)--23364.66--35558.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7619.49------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---649.01------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--426.34------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-282025-04-282024-10-30
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