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中华企业(600675)现金流量表图
中华企业(600675)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)259055.51133766.91704729.98417840.77255917.59
收到的税费返还(万元)1248.714.372023.4447.7147.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37476.3418789.4855203.8576756.5440530.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)297780.56152560.76761957.27494645.02296495.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89978.1354682.70244777.41175825.47126823.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26325.4215762.4949091.2141002.8529845.94
支付的各项税费(万元)144498.3868066.85196968.93166115.78151203.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39791.9923339.6235824.8666657.7439322.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)300593.92161851.67526662.41449601.83347195.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2813.36-9290.91235294.8645043.19-50700.26
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1709.13--744.30720.60196.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3211.103182.3112749.1342.9742.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4920.233182.3113493.43763.58238.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1022.331010.92840.061419.551013.03
投资支付的现金(万元)----100.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------724.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1022.331010.921664.812144.291737.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3897.902171.3811828.63-1380.71-1499.12
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)192528.00192804.71684808.45358304.77331804.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)192528.00192804.71684808.45358304.77331804.77
偿还债务支付的现金(万元)151491.1241763.12843485.05680797.91642490.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44064.4824302.65131251.81111879.3579930.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----13107.8413107.8412922.08
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1871.75839.78----1757.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)197427.3566905.56987723.42804821.57724178.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4899.35125899.15-302914.97-446516.81-392373.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.230.100.32-0.070.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3815.04118779.72-55791.16-402854.41-444572.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1772336.011772336.011828127.171828127.171828127.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1768520.971891115.731772336.011425272.761383554.58
净利润(万元)90264.25--6699.52---33506.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-0.61--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)176.01--392.72--204.54
长期待摊费用摊销(万元)--------562.57
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.86---15821.85---3.45
固定资产报废损失(万元)20775.19--41473.55--12.97
公允价值变动损失(万元)-383.46---837.75--384.57
财务费用(万元)38176.14--87028.24--46641.10
投资损失(万元)-25354.95---7.91---298.30
递延所得税资产减少(万元)-22152.10---7921.12---3779.42
递延所得税负债增加(万元)-11.46--1367.21---9.56
存货的减少(万元)384821.50--222967.22---20576.56
经营性应收项目的减少(万元)-24489.77--41877.20---35339.31
经营性应付项目的增加(万元)-466392.50---153244.35---28083.88
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2813.36-------50700.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1768520.97--1772336.01--1383554.58
减:现金的期初余额(万元)1772336.01--1828127.17--1828127.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3815.04-------444572.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-104.96------387.33
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1359.45------1509.88
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-292025-04-172024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-172024-10-312024-08-30
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