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飞利信(300287)现金流量表图
飞利信(300287)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25558.3810159.2976029.8452143.7435549.48
收到的税费返还(万元)--4.08--5.171.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25746400.00----13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)12835100.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)9636000.00----16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2566.695487.831687.736083.192634.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28125.0715651.2077717.5758232.1138186.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17360.439296.1955108.4040626.9930868.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7894.453125.6313891.3010284.147180.54
支付的各项税费(万元)252.00247.37575.47560.76408.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)7418600.00----4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)283500.00----4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4080700.00----6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4816.286455.359688.2312180.756711.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30323.1619124.5479263.4063652.6445168.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2198.09-3473.35-1545.83-5420.54-6982.12
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.232.180.69----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.232.180.69----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)497.70428.72679.01588.70253.33
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)497.70428.72679.01588.70253.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-495.47-426.55-678.32-588.70-253.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1142.50527.007342.555374.804772.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1142.50527.007342.555374.804772.03
偿还债务支付的现金(万元)1729.17394.627308.385226.004508.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33.7517.2197.70176.73139.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)700.00--1265.154700.00598.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2233.60435.528671.236440.115246.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1091.1091.48-1328.68-1065.31-474.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.940.00-2.64-0.18-0.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3791.60-3808.41-3555.46-7074.72-7710.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6851.486851.4810406.9410406.9410406.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3059.883043.076851.483332.222696.08
净利润(万元)-6778.47---20770.81---10667.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1397.77--3411.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)158.21--336.10--170.80
长期待摊费用摊销(万元)----72.46--42.32
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-19.02---0.02----
固定资产报废损失(万元)2330.79--0.12---0.53
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-104.74--106.93--110.70
投资损失(万元)219.24--114.51--464.90
递延所得税资产减少(万元)-161.42---110.03---129.32
递延所得税负债增加(万元)211.68---291.10---169.83
存货的减少(万元)1803.81--12770.65---1015.98
经营性应收项目的减少(万元)8492.80--28236.16---955.51
经营性应付项目的增加(万元)-9607.17---33523.51---654.16
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17468200.00---1545.83---6982.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3059.88--6851.48--2696.08
减:现金的期初余额(万元)6851.48--10406.94--10406.94
加:现金等价物的期末余额(万元)30094400.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)25352500.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4857400.00---3555.46---7710.86
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2490900.00----3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1938500.00--5269.43----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)93800.00--1288.32--822.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-282024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
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