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东百集团(600693)现金流量表图
东百集团(600693)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103183.4157430.54184073.74136423.56107627.68
收到的税费返还(万元)492.03492.032502.872501.991669.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4284.541821.3211239.139107.786388.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)107959.9859743.89197815.74148033.34115685.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41810.1022002.2695390.0968862.8349315.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11093.107013.3319860.0215562.5911587.86
支付的各项税费(万元)16211.436751.1830018.6723856.9318933.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13131.7812756.6824718.6124152.7213081.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82246.4148523.45169987.38132435.0792917.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25713.5711220.4427828.3615598.2722767.12
收回投资收到的现金(万元)5595.875595.8717324.19----
取得投资收益收到的现金(万元)----26.8626.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----3.333.333.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----4012.774012.774012.77
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5595.875595.8721367.154042.964016.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15972.9611714.3562557.9044002.3528543.50
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15972.9611714.3562557.9044002.3528543.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10377.09-6118.49-41190.75-39959.39-24527.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)224132.6194825.83354757.04225248.42184308.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2073.821034.8120082.7319122.552054.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)226206.4395860.64374839.76244370.98186363.05
偿还债务支付的现金(万元)209057.4296232.05272439.61186914.41158454.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13047.156540.3133228.3922222.4812400.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12645.817129.9846919.1727939.7817998.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)234750.38109902.34352587.17237076.68188853.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8543.95-14041.7022252.597294.30-2490.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.03-0.010.01-0.05-0.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6792.49-8939.758890.22-17066.87-4250.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36882.2336882.2327992.0127992.0127992.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43674.7327942.4936882.2310925.1423741.64
净利润(万元)12406.52--13294.00--11358.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----587.26----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)139.38--257.33--119.17
长期待摊费用摊销(万元)3525.12--7100.36--3683.45
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-80.13--258.02--268.79
固定资产报废损失(万元)2.23--9.31--1.52
公允价值变动损失(万元)-0.20--3651.92--15.40
财务费用(万元)14873.96--27177.42--13731.62
投资损失(万元)-26.86--1129.92--1563.37
递延所得税资产减少(万元)-1916.12---645.88---1610.64
递延所得税负债增加(万元)1608.24--1274.19--1513.28
存货的减少(万元)-5344.63---644.67--2072.45
经营性应收项目的减少(万元)5304.47---6820.90--602.60
经营性应付项目的增加(万元)-12114.44---32560.31---17327.87
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)25713.57--27828.36--22767.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)43674.73--36882.23--23741.64
减:现金的期初余额(万元)36882.23--27992.01--27992.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6792.49--8890.22---4250.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-92.67---85.44---188.11
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3958.72--8044.25--4051.03
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-04-142024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-252025-04-282025-04-152024-10-292024-08-26
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