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欧亚集团(600697)现金流量表图
欧亚集团(600697)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1147012.05782828.41427854.281523311.701146842.86
收到的税费返还(万元)------71.25--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)95707.1158957.7633997.09147764.75127555.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1242719.16841786.17461851.361671147.701274398.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)933356.47640573.26349815.241208129.93945323.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50942.4535126.1817986.8268639.3051600.53
支付的各项税费(万元)42475.1531267.0217533.8755113.1339610.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)132330.9689037.8665897.50232328.32171248.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1159105.03796004.33451233.441564210.681207782.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)83614.1345781.8510617.93106937.0266615.33
收回投资收到的现金(万元)------338.0723.80
取得投资收益收到的现金(万元)------228.640.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1328.121307.431320.97165.838.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3535.18--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4863.301307.431320.97732.5532.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25123.3116798.9311298.8140502.4029085.57
投资支付的现金(万元)------1965.001465.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25123.3116798.9311298.8142467.4030550.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20260.02-15491.50-9977.84-41734.85-30518.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)613437.99444407.32341467.32783347.36633896.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------24450.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)613437.99444407.32341467.32807797.36648896.21
偿还债务支付的现金(万元)608410.01436173.31321598.31844524.43661224.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37260.9326330.867748.5950434.7838908.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)12868.6611148.994.1413583.3410677.31
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12044.237296.95--9764.89--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)657715.17469801.11332767.77904724.10706894.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-44277.18-25393.798699.55-96926.74-57998.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.37-3.64-0.827.55-1.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19073.564892.929338.82-31717.02-21901.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58227.0258227.0258697.4789944.0489944.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77300.5863119.9468036.2958227.0268042.07
净利润(万元)--8954.40--8833.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------8179.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3152.37--6101.46--
长期待摊费用摊销(万元)--1226.99--2514.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---54.43---350.76--
固定资产报废损失(万元)--138.81--1568.30--
公允价值变动损失(万元)---39.57--1664.49--
财务费用(万元)--16500.09--37033.88--
投资损失(万元)---26.40--204.44--
递延所得税资产减少(万元)---1280.34--5067.25--
递延所得税负债增加(万元)---259.64---473.93--
存货的减少(万元)---6069.05--20873.01--
经营性应收项目的减少(万元)---2864.84--11.74--
经营性应付项目的增加(万元)---9076.23---55699.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--45781.85--106937.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63119.94--58227.02--
减:现金的期初余额(万元)--58227.02--89944.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4892.92---31717.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--52.25---696.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5631.98--10580.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-222025-04-292025-04-162024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-252025-04-292025-04-172024-10-29
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