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欧亚集团(600697)现金流量表图
欧亚集团(600697)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)427854.281523311.701146842.86771393.52463643.70
收到的税费返还(万元)--71.25------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33997.09147764.75127555.37115498.7662822.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)461851.361671147.701274398.24886892.28526465.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)349815.241208129.93945323.62653704.78403032.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17986.8268639.3051600.5335759.3017253.29
支付的各项税费(万元)17533.8755113.1339610.0728821.1017645.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)65897.50232328.32171248.69136277.97104300.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)451233.441564210.681207782.90854563.15542231.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10617.93106937.0266615.3332329.14-15765.47
收回投资收到的现金(万元)--338.0723.8023.80--
取得投资收益收到的现金(万元)--228.640.210.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1320.97165.838.3213.010.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1320.97732.5532.3337.030.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11298.8140502.4029085.5720175.679388.92
投资支付的现金(万元)--1965.001465.001400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11298.8142467.4030550.5721575.679388.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9977.84-41734.85-30518.24-21538.64-9388.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)341467.32783347.36633896.21442239.51239720.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--24450.00--15000.0015000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)341467.32807797.36648896.21457239.51254720.08
偿还债务支付的现金(万元)321598.31844524.43661224.43453886.35243295.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7748.5950434.7838908.6526798.379064.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4.1413583.3410677.318896.509.54
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9764.89--3898.761005.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)332767.77904724.10706894.21484583.48253366.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8699.55-96926.74-57998.00-27343.971353.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.827.55-1.061.560.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9338.82-31717.02-21901.97-16551.91-23800.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58697.4789944.0489944.0489944.0489944.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68036.2958227.0268042.0773392.1366143.21
净利润(万元)--8833.48--8230.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8179.54------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6101.46--3031.00--
长期待摊费用摊销(万元)--2514.58--1235.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---350.76---2.60--
固定资产报废损失(万元)--1568.30--915.31--
公允价值变动损失(万元)--1664.49---188.84--
财务费用(万元)--37033.88--18093.81--
投资损失(万元)--204.44--293.38--
递延所得税资产减少(万元)--5067.25---1362.19--
递延所得税负债增加(万元)---473.93---195.97--
存货的减少(万元)--20873.01--6043.71--
经营性应收项目的减少(万元)--11.74--2888.08--
经营性应付项目的增加(万元)---55699.02---42833.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--106937.02--32329.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58227.02--73392.13--
减:现金的期初余额(万元)--89944.04--89944.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---31717.02---16551.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---696.99--229.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10580.78--5222.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-162024-10-292024-08-222024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-172024-10-292024-08-232024-04-30
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