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博雅生物(300294)现金流量表图
博雅生物(300294)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87133.1040835.14160234.08118543.6079927.56
收到的税费返还(万元)--2.59627.88----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2984.151881.847522.795848.544951.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90117.2542719.56168384.75124392.1484879.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36293.9919559.5147343.7933384.9120985.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20499.8512199.4029937.2221823.2815362.25
支付的各项税费(万元)10624.134066.1017333.4912607.977632.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22004.6411106.5143792.1430335.1319732.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89422.6146931.51138406.6398151.2863713.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)694.64-4211.9529978.1326240.8721166.06
收回投资收到的现金(万元)223289.90143000.00650600.51468000.51395000.51
取得投资收益收到的现金(万元)2922.452013.699125.966699.635557.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)170.693.37182.19128.71116.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----23960.7110942.9210942.92
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2000.002000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)226383.04145017.06685869.37487771.76411617.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28126.7911947.5719779.4011928.085167.34
投资支付的现金(万元)220000.00200000.00553049.65463000.00283000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----177793.69----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------18200.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)248126.79211947.57750622.75493128.08288167.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21743.75-66930.50-64753.38-5356.32123450.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----523.77523.77523.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----523.77523.77523.77
偿还债务支付的现金(万元)----7399.592214.50--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8067.98--23240.9515127.4615127.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)347.60--230.65202.87193.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8415.58169.6930871.1817544.8315321.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8415.58-169.69-30347.41-17021.06-14797.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.801.04--0.700.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29465.49-71311.10-65122.673864.18129819.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)129857.14129857.14194979.81194979.81194979.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)100391.6558546.04129857.14198843.99324799.35
净利润(万元)22540.96--39652.85--31570.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)966.27--8382.52--602.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2475.02--2163.99--804.38
长期待摊费用摊销(万元)613.33--1392.76--656.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-528.03--61.17--12.51
固定资产报废损失(万元)26.39--13.21--5.82
公允价值变动损失(万元)-3700.43---6558.26---3908.80
财务费用(万元)45.46---192.93--10.45
投资损失(万元)-252.92---1306.16---670.98
递延所得税资产减少(万元)-359.24---552.82---274.37
递延所得税负债增加(万元)1031.49---69.50---13.91
存货的减少(万元)-2369.45---12006.00---1850.00
经营性应收项目的减少(万元)-23974.10---21149.15---4874.05
经营性应付项目的增加(万元)-1201.31--11658.91---4669.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)694.64--29978.13--21166.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)100391.65--129857.14--324799.35
减:现金的期初余额(万元)129857.14--194979.81--194979.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-29465.49---65122.67--129819.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----749.57----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)202.19--315.71--97.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-252025-03-182024-10-252024-08-23
更新时间2025-08-252025-04-252025-03-192024-10-292024-08-26
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