中财网 中财网股票行情
博雅生物(300294)现金流量表图
博雅生物(300294)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69489.0634145.50179587.83132662.4887133.10
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1172.84765.706030.893638.122984.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70661.9034911.19185618.72136300.6090117.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33885.2619569.1276817.2055638.6436293.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21754.6313504.1336844.9129038.9220499.85
支付的各项税费(万元)9324.615093.2718318.1016542.2010624.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19328.249467.6047522.2532469.7822004.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84292.7347634.13179502.45133689.5489422.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13630.83-12722.946116.272611.06694.64
收回投资收到的现金(万元)276109.15226109.15497502.01464506.51223289.90
取得投资收益收到的现金(万元)3735.312476.575552.245375.892922.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.6421.01306.14209.83170.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2638.66--19379.0115816.08--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)282522.75228606.73522739.40485908.31226383.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28293.0418754.3453530.8541284.4028126.79
投资支付的现金(万元)272753.85228100.00537300.00481000.00220000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)301046.89246854.34590830.85522284.40248126.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18524.14-18247.62-68091.45-36376.09-21743.75
吸收投资收到的现金(万元)----100.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----100.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1123.001123.004703.60116.30--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1123.001123.004803.60216.30--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3711.6328.7815639.6515631.738067.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)704.11413.714670.884495.52347.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4415.74442.4920310.5420127.248415.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3292.74680.51-15506.94-19910.94-8415.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-20.87-10.42-13.40-5.77-0.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35468.58-30300.46-77495.52-53681.75-29465.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52361.6252361.62129857.14129857.14129857.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16893.0422061.1652361.6276175.39100391.65
净利润(万元)5088.49--11263.88--22540.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)487.71--31652.96--966.27
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1761.65--4962.14--2475.02
长期待摊费用摊销(万元)383.26--1304.03--613.33
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)39.49---509.53---528.03
固定资产报废损失(万元)----134.39--26.39
公允价值变动损失(万元)-1044.44---5997.76---3700.43
财务费用(万元)124.74---1454.19--45.46
投资损失(万元)3443.67---2380.63---252.92
递延所得税资产减少(万元)-4239.23---969.54---359.24
递延所得税负债增加(万元)-1150.97---6832.22--1031.49
存货的减少(万元)-5112.49---1259.78---2369.45
经营性应收项目的减少(万元)-6941.00---47172.32---23974.10
经营性应付项目的增加(万元)-11050.41--10213.52---1201.31
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-13630.83--6116.27--694.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16893.04--52361.62--100391.65
减:现金的期初余额(万元)52361.62--129857.14--129857.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-35468.58---77495.52---29465.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2365.26----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)326.38--511.91--202.19
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-03-212025-10-272025-08-22
更新时间2026-08-232026-04-272026-03-212025-10-282025-08-25
↑返回页顶↑

转至博雅生物（300294）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。